ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/590985
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-03-06
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
VADELI ISLEMLER BIST 30 FUTURE
VADE
VADELI ISLEMLER 30.04.2017
ISIN KODU
VADELI ISLEMLER F_XU0300417SO
NOMINAL DEGER (TL)
- 19928264.88
OZEL SEKTOR TAHVILI 3720000
FINANSMAN BONOSU 4369000
BANKA GARANTILI BONO 4400000
3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 1600000
VIOP TEMINAT 181004.19
VADELI ISLEMLER -190
BORSA PARA PIYASASI 4930000
MEVDUAT 600000
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 25414201.4
OZEL SEKTOR TAHVILI 3832048.5
FINANSMAN BONOSU 4249782.37
BANKA GARANTILI BONO 4285145.11
3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 1644263.79
VIOP TEMINAT 181004.19
VADELI ISLEMLER 2096650
BORSA PARA PIYASASI 4983327.89
MEVDUAT 600893.89
GRUP (%)
- 100
OZEL SEKTOR TAHVILI 100
FINANSMAN BONOSU 100
BANKA GARANTILI BONO 100
3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 100
VIOP TEMINAT 100
BORSA PARA PIYASASI 100
MEVDUAT 100
TOPLAM (%)
- 100
OZEL SEKTOR TAHVILI 15.08
FINANSMAN BONOSU 16.72
BANKA GARANTILI BONO 16.86
3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 6.47
VIOP TEMINAT 0.71
BORSA PARA PIYASASI 19.61
MEVDUAT 2.36