KAP ***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞTEMELERİ A.Ş. TREKOZA00014 8.000 40,7 51,7 413.600 3,29 0,8
KOZAL KOZAL ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. TREKOAL00014 57.000 23,5 24,8 1.413.600 11,25 2,72
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TRATUPRS91E8 10.500 74,24 79,3 832.650 6,63 1,6
SASA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. TRASASAW91E4 804,99 46,51 56,95 45.844,01 0,36 0,09
PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. TRAPETKM91E0 20.000 13,13 15,01 300.200 2,39 0,58
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL EREĞLİ DEMİR ve ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. TRAEREGL91G3 9.500 35,79 36,72 348.840 2,78 0,67
KRDMR KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN. TİC. A.Ş. TRAKRDMR91G7 5.000 17,63 22,1 110.500 0,88 0,21
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FROTO FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. TRAOTOSN91H6 800 495,69 791 608.800 4,85 1,17
TOFAŞ TOFAŞ TÜRK OTOMOTİV FABRİKALARI A.Ş. TRATOASO91H3 500 187,26 252,5 126.250 1,01 0,24
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ODAS ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. TREODAS00014 45.000 6,63 7,39 332.550 2,65 0,64
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
MGROS MİGROS TİCARET A.Ş. TREMGTI00012 1.500 131,33 212,6 318.900 2,54 0,61
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TRATHYAO91M5 8.000 133,82 193,7 1.549.600 12,34 2,98
Haberleşme
TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TRATCELL91M1 8.000 36,94 36,3 290.400 2,31 0,56
TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TRETTLK00013 14.000 21,31 20,74 290.360 2,31 0,56
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. TRAYKBNK91N6 55.000 9,73 12,98 713.900 5,68 1,37
GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. TRAGARAN91N1 20.000 24,16 32,04 640.800 5,1 1,23
HALKB TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TRETHAL00019 5.000 13,88 12,48 62.400 0,5 0,12
ISCTR TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. TRAISCTR91N2 15.000 12,58 14,06 210.900 1,68 0,41
AKBNK AKBANK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 23.000 18,1 20,2 464.600 3,7 0,89
VAKBN TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O TREVKFB00019 40.000 12 9,91 396.400 3,16 0,76
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SISE TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM SANAYİ FABRİKALARI A.Ş. TRASISEW91Q3 18.500 40,56 44,46 822.510 6,55 1,58
SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. TRASAHOL91Q5 16.000 40,6 46,02 736.320 5,86 1,42
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. TRAKCHOL91Q8 2.000 80,1 103,7 207.400 1,65 0,4
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,24 0,06
EUHOL EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 600.000 1,73 1,92 1.152.000 9,17 2,21
CLKHO ÇELİKLER HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,04 0,01
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. TRAASELS91H2 2.500 54,48 54,45 136.125 1,08 0,26
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 1.005.604,99 12.560.549,01 24,15 24,15
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
TRFFIBA62311 FİBA BANKASI A.Ş 10/08/2023 TRFFIBA82319 38 1.000.000 0,94 07/06/2023 44,48 0,96 962.413,39 4,7 1,85
TRFOYMD72310 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 07/07/2023 TRFOYMD72310 22,5 1.000.000 0,93 03/03/2023 24,19 1 997.628,25 4,87 1,92
TRFPHCM82313 PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 25/08/2023 TRFPHCM82313 31,8 1.000.000 0,87 08/03/2023 35,48 0,96 956.865,13 4,67 1,84
TRFSKFK82318 ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 29/08/2023 TRFSKFK82318 42 3.000.000 0,92 14/06/2023 49,58 0,94 2.817.172,19 13,76 5,42
TRFSKMD72310 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLEME A.Ş. 07/07/2023 TRFSKMD72310 26 1.000.000 0,94 07/04/2023 28,65 1 997.242,84 4,87 1,92
TRFSKMD82319 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLEME A.Ş. 11/08/2023 TRFSKMD82319 40 2.000.000 0,93 07/06/2023 47,17 0,96 1.919.104,35 9,37 3,69
TRFTHAL72312 HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 07/07/2023 TRFTHAL72312 22 1.500.000 0,94 31/03/2023 23,83 1 1.496.490,71 7,31 2,88
TRFTHAL82337 HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 11/08/2023 TRFTHAL82337 36 2.000.000 0,94 02/06/2023 41,64 0,96 1.926.977,12 9,41 3,71
TRFTHAL92328 HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01/09/2023 TRFTHAL92328 36 1.500.000 0,93 20/06/2023 41,57 0,94 1.416.691,3 6,92 2,72
TRFVEST92318 VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01/09/2023 TRFVEST92318 11,12 1 1.500.000 1 25/05/2023 47,52 1,04 1.563.621,22 7,64 3,01
TRFVEST92326 VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01/09/2023 TRFVEST92326 10,13 1 1.500.000 1 07/06/2023 50,62 1,03 1.544.408,99 7,54 2,97
TRFYKBK72316 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 07/07/2023 TRFYKBK72316 21,75 1.000.000 0,93 10/03/2023 23,39 1 997.699,64 4,87 1,92
TRFYKBK82323 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 11/08/2023 TRFYKBK82323 36 1.000.000 0,94 09/06/2023 41,8 0,96 963.370,92 4,71 1,85
TRFYKBK82331 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 18/08/2023 TRFYKBK82331 36 2.000.000 0,94 16/06/2023 41,8 0,96 1.913.879,88 9,35 3,68
ARA GRUP TOPLAMI
- 21.000.000 20.473.565,93 100 39,37
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
HİSSE REPO 03/07/2023 ENKAI.E 40 503.835,62 29 26/06/2023 48,95 17.242 29,22 503.835,62 2,66 0,97
HİSSE REPO 03/07/2023 EREGL.E 40 1.007.671,23 36,42 26/06/2023 48,95 27.458 36,7 1.007.671,23 5,31 1,94
HİSSE REPO 03/07/2023 OYAKC.E 40 503.835,62 40,08 26/06/2023 48,95 12.476 40,38 503.835,62 2,66 0,97
HİSSE REPO 03/07/2023 PETKM.E 40 503.835,62 14,47 26/06/2023 48,95 34.555 14,58 503.835,62 2,66 0,97
HİSSE REPO 03/07/2023 TTKOM.E 40 503.835,62 19,65 26/06/2023 48,95 25.446 19,8 503.835,62 2,66 0,97
HİSSE REPO 03/07/2023 YKBNK.E 40 3.023.013,7 13,19 26/06/2023 48,95 227.446 13,29 3.023.013,7 15,93 5,81
SUKUK EKGYO 22/08/2023 TRDHVKA82348 6,61 1.000.000 1 16/06/2023 41,71 1,02 1.016.368,89 5,36 1,95
SUKUK ZKBVK 07/07/2023 TRDZKVK72324 5,97 1.000.000 1 30/03/2023 34,96 1,06 1.056.195,34 5,57 2,03
SUKUK ZKBVK 27/09/2023 TRDZKVK92322 9,63 1.500.000 1 20/06/2023 40,34 1,01 1.518.229,43 8 2,92
BBP 03/07/2023 BBP 38 1.551.534,25 1.500 31/05/2023 45,3 1.551,53 1.551.534,25 8,18 2,98
BPP 04/07/2023 BBP 37 1.548.657,53 1.500 02/06/2023 43,93 1.547,11 1.547.113,35 8,15 2,97
BPP 03/07/2023 BPP 21,95 1.962.225,54 1.954 26/06/2023 24,49 1.962,23 1.962.225,54 10,34 3,77
MEVDUAT FİNANSBANKASI 03/07/2023 VADELİ TL 32,25 1.120.808,5 1.080.704,02 22/05/2023 37,25 1.120.808,5 1.120.808,5 5,91 2,16
MEVDUAT ZİRAAT BANKASI 04/07/2023 VADELİ TL 36,5 1.064.277,73 1.028.287,67 30/05/2023 43,15 1.063.232,17 1.063.232,17 5,6 2,04
MEVDUAT FİBABANKASI 05/07/2023 VADELİ TL 37 1.065.647,45 1.027.123,29 29/05/2023 43,8 1.063.528,6 1.063.528,6 5,6 2,04
MEVDUAT YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 07/07/2023 VADELİ TL 35 1.033.561,64 1.000.000 02/06/2023 41,09 1.029.669,71 1.029.669,71 5,43 1,98
GRUP TOPLAMI
- 18.892.740,05 344.623 18.974.933,19 100 36,47
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 40.898.345,04 344.623 52.009.048,13 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
52.009.048,12 % 0 % 100,91
B. HAZIR DEĞERLER
275.209,45 % 0 % 0,53
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
275.209,45 % 100 % 0,53
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
86.745,94 % 0 % 0,17
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
86.745,94 % 100 % 0,12
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
120.787,8 % 0 % 0,23
D. BORÇLAR (-)
-951.545,9 % 0 -% 1,85
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-3.142,69 % 0,33 -% 0,01
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-948.403,21 % 99,67 -% 1,84
NET VARLIK DEĞERİ
51.540.245,41 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,58 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama

27.06.2023 Tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Rapor



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1163939


BIST