KAP: EUKYO [ ] EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/662305 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2018-02-26 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI DOAS DOGUS OTOMOTIV SERVIS HAKLB TURKIYE HALK BANKASI EUHOL EURO HOLDING A.S. HITIT HITIT HOLDING A.S. CLKHO CLK HOLDING A.S. SISE TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. SAHOL SABANCI HOLDING A.S AGYO ATAKULE GAYRI YATIRIM ORTAKLIGI A.S EUKYO EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. - YAPI VE KREDI BANKASI A.S DT3 HAZINE VADE - 26/02/2018 DT3 13/11/2019 BPP 04/06/2018 MEVDUAT 26/03/2018 ISIN KODU DOAS TREDOTO00013 HAKLB TRETHAL00019 EUHOL TREEUYM00012 HITIT TREHTIT00015 CLKHO TREKRKM00014 SISE TRASISEW91Q3 SAHOL TRASAHOL91Q5 AGYO TRAAGYOW91Q2 EUKYO TREEKYO00019 - BPP DT3 TRT131119T19 VIOP F_XU0300218 VIOP TEMINAT VIOP TEMINAT BPP BPP MEVDUAT VADELI TL NOMINAL FAIZ ORANI (%) - 12.73 DT3 6.5 BPP 15 MEVDUAT 13.95 FAIZ ODEME SAYISI - 4 DT3 2 NOMINAL DEGER (TL) DOAS 57000 HAKLB 50000 EUHOL 2286100 HITIT 10000 CLKHO 10000 SISE 0.76 SAHOL 83727 AGYO 37099 EUKYO 2000000 - 26338533.63 DT3 700000 VIOP -86 VIOP TEMINAT 140323.89 BPP 483881.92 MEVDUAT 690219.26 BIRIM ALIS FIYATI DOAS 8.53 HAKLB 9.55 EUHOL 1.15 HITIT 2.45 CLKHO 1.44 SISE 2.94 SAHOL 10.59 AGYO 1.88 EUKYO 0.89 - 1 DT3 1 VIOP 140.61 VIOP TEMINAT 1 BPP 1 MEVDUAT 1 SATIN ALIS TARIHI - 23/02/2018 DT3 01/12/2017 VIOP 22/02/2018 VIOP TEMINAT 23/02/2018 BPP 04/12/2017 MEVDUAT 19/02/2018 IC ISKONTO ORANI (%) - 13.82 DT3 13.04 BPP 15.67 MEVDUAT 14.86 BORSA SOZLESME NO BPP 0 - 0 MEVDUAT 0 GUNLUK BIRIM DEGER DOAS 8.42 HAKLB 9.53 EUHOL 0.59 HITIT 3.04 CLKHO 0.47 SISE 4.87 SAHOL 10.57 AGYO 1.82 EUKYO 1.13 - 0 DT3 1.04 BPP 465.44 MEVDUAT 682920.8 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI DOAS 479940 HAKLB 476500 EUHOL 1348799 HITIT 30400 CLKHO 4700 SISE 3.68 SAHOL 884994.39 AGYO 67520.18 EUKYO 2260000 - 27014175.8 DT3 729584.45 VIOP TEMINAT 140323.89 BPP 465438.23 MEVDUAT 682920.8 GRUP (%) DOAS 8.64 HAKLB 8.58 EUHOL 24.29 HITIT 0.55 CLKHO 0.08 SISE 0 SAHOL 15.94 AGYO 1.22 EUKYO 40.7 - 100 DT3 100 VIOP TEMINAT 100 BPP 5.97 MEVDUAT 8.75 TOPLAM (%) DOAS 1.78 HAKLB 1.76 EUHOL 4.99 HITIT 0.11 CLKHO 0.02 SISE 0 SAHOL 3.28 AGYO 0.25 EUKYO 8.37 - 100 DT3 2.7 VIOP TEMINAT 0.52 BPP 1.72 MEVDUAT 2.53