KAP: ETYAT [ ] EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/603834 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-05-02 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI KLNMA TURKIYE KALKINMA BANKASI A.S. EUHOL EURO HOLDING A.S. HITIT HITIT HOLDING A.S. CLKHO CLK HOLDING A.S. AKFEN AKFEN HOLDING A.S. SISE TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL Y.O A.S HLGYO HALK GAYRI MENKUL Y.O A.S ISGSY IS GIRISIM SERMAYESI Y.O A.S FONETH FONET BILGI TEKNOLOJILERI A.S - HAZINE VADE - 02/05/2017 BPP 05/07/2017 MEVDT 08/05/2017 ISIN KODU KLNMA TRATKBNK91N6 EUHOL TREEUYM00012 HITIT TREHTIT00015 CLKHO TREKRKM00014 AKFEN TREAKFG00012 SISE TRASISEW91Q3 EKGYO TREEGYO00017 HLGYO TREHLGY00016 ISGSY TREISGSY00019 FONETH TREFONT00010 - BPP VIOP F_XU0300617 VIOP TEMINAT VIOP TEMINAT BPP BPP MEVDT VADELI TL NOMINAL FAIZ ORANI (%) - 12.12 BPP 12.9 MEVDT 11.85 FAIZ ODEME SAYISI - 2 NOMINAL DEGER (TL) KLNMA 0.5 EUHOL 2354100 HITIT 10000 CLKHO 10000 AKFEN 50000 SISE 0.68 EKGYO 436000 HLGYO 615000 ISGSY 41114 FONETH 150000 - 19984683.26 VIOP -175 VIOP TEMINAT 166683.26 BPP 1000000 MEVDT 500000 BIRIM ALIS FIYATI KLNMA 2.6 EUHOL 1.1 HITIT 2.45 CLKHO 1.44 AKFEN 1.3 SISE 3.19 EKGYO 2.91 HLGYO 0.94 ISGSY 1.65 FONETH 3.5 - 1 VIOP 116.96 VIOP TEMINAT 1 BPP 1 MEVDT 1 SATIN ALIS TARIHI - 28/04/2017 VIOP 27/04/2017 VIOP TEMINAT 28/04/2017 BPP 04/04/2017 MEVDT 04/04/2017 IC ISKONTO ORANI (%) - 12.91 BPP 13.54 MEVDT 12.51 BORSA SOZLESME NO BPP 0 - 0 MEVDT 0 GUNLUK BIRIM DEGER KLNMA 4.38 EUHOL 0.75 HITIT 3.04 CLKHO 0.47 AKFEN 1.27 SISE 4.46 EKGYO 2.95 HLGYO 0.97 ISGSY 1.65 FONETH 3.5 - 769.02 BPP 1009.78 MEVDT 509.64 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI KLNMA 2.19 EUHOL 1765575 HITIT 30400 CLKHO 4700 AKFEN 63500 SISE 3.04 EKGYO 1286200 HLGYO 596550 ISGSY 67838.1 FONETH 525000 - 24238476.05 VIOP TEMINAT 166683.26 BPP 1009785.99 MEVDT 509649.79 GRUP (%) KLNMA 0 EUHOL 40.68 HITIT 0.7 CLKHO 0.11 AKFEN 1.46 SISE 0 EKGYO 29.64 HLGYO 13.75 ISGSY 1.56 FONETH 12.1 - 100 VIOP TEMINAT 100 BPP 19.74 MEVDT 9.96 TOPLAM (%) KLNMA 0 EUHOL 7.28 HITIT 0.13 CLKHO 0.02 AKFEN 0.26 SISE 0 EKGYO 5.31 HLGYO 2.46 ISGSY 0.28 FONETH 2.17 - 100 VIOP TEMINAT 0.69 BPP 4.17 MEVDT 2.1