ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/569750
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-11-28
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
KRDMD KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S.
THYAO TURK HAVA YOLLARI A.O.
GARAN TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.
YKBNK YAPI KREDI BANKASI
HALKB HALK BANKASI A.S
KLNMA TURKIYE KALKINMA BANKASI A.S.
VAKBN TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
TAVHL TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S
EUHOL EURO HOLDING A.S.
HITIT HITIT HOLDING A.S.
CLKHO CLK HOLDING A.S.
SISE TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.
ISGYO IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORT.A.S
- HAZINE
VADE
- 15/01/2020
BPP 28/11/2016
ISIN KODU
KRDMD TRAKRDMR91G7
THYAO TRATHYAO91M5
GARAN TRAGARAN91N1
YKBNK TRAYKBNK91N6
HALKB TRETHAL00019
KLNMA TRATKBNK91N6
VAKBN TREVKFB00019
TAVHL TRETAVH00018
EUHOL TREEUYM00012
HITIT TREHTIT00015
CLKHO TREKRKM00014
SISE TRASISEW91Q3
ISGYO TRAISGYO91Q3
- TRT150120T16
BPP BPP
NOMINAL FAIZ ORANI (%)
- 5.25
BPP 8.93
FAIZ ODEME SAYISI
- 2
NOMINAL DEGER (TL)
KRDMD 353000
THYAO 183000
GARAN 158000
YKBNK 351000
HALKB 24000
KLNMA 5580
VAKBN 173000
TAVHL 12000
EUHOL 2354100
HITIT 10000
CLKHO 10000
SISE 0.68
ISGYO 111500
- 18109717.68
BPP 443
BIRIM ALIS FIYATI
KRDMD 1.26
THYAO 5.37
GARAN 7.77
YKBNK 3.54
HALKB 9.24
KLNMA 6.27
VAKBN 4.35
TAVHL 11.38
EUHOL 1.1
HITIT 2.45
CLKHO 1.44
SISE 3.19
ISGYO 1.64
- 1.03
SATIN ALIS TARIHI
- 05/05/2011
BPP 25/11/2016
IC ISKONTO ORANI (%)
- 10.98
BPP 9.52
BORSA SOZLESME NO
BPP 178968
GUNLUK BIRIM DEGER
KRDMD 1.07
THYAO 5.04
GARAN 7.33
YKBNK 3.23
HALKB 8.98
KLNMA 7.15
VAKBN 4.16
TAVHL 12.64
EUHOL 0.49
HITIT 3.04
CLKHO 0.47
SISE 3.3
ISGYO 1.46
- 1.03
BPP 443.33
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
KRDMD 377710
THYAO 922320
GARAN 1158140
YKBNK 1133730
HALKB 215520
KLNMA 39897
VAKBN 719680
TAVHL 151680
EUHOL 1153509
HITIT 30400
CLKHO 4700
SISE 2.25
ISGYO 162790
- 22326126.62
BPP 443331.34
GRUP (%)
KRDMD 6.22
THYAO 15.19
GARAN 19.08
YKBNK 18.68
HALKB 3.55
KLNMA 0.66
VAKBN 11.86
TAVHL 2.5
EUHOL 19
HITIT 0.5
CLKHO 0.08
SISE 0
ISGYO 2.68
- 100
BPP 22.78
TOPLAM (%)
KRDMD 1.69
THYAO 4.13
GARAN 5.19
YKBNK 5.08
HALKB 0.97
KLNMA 0.18
VAKBN 3.23
TAVHL 0.68
EUHOL 5.17
HITIT 0.14
CLKHO 0.02
SISE 0
ISGYO 0.73
- 100
BPP 1.99