ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/568932
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-11-21
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
NOMINAL DEGER (TL)
- 17821795.68
OZEL SEKTOR TAHVILI 4646537
FINANSMAN BONOSU 5318000
BANKA GARANTILI BONO 2500000
DEVLET TAHVILI 100000
3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 1600000
BORSA PARA PIYASASI 2103000
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 22546674.37
OZEL SEKTOR TAHVILI 4749449.27
FINANSMAN BONOSU 5174473.97
BANKA GARANTILI BONO 2438170.83
DEVLET TAHVILI 99432
3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 1654263.27
BORSA PARA PIYASASI 2103270.76
GRUP (%)
- 100
OZEL SEKTOR TAHVILI 100
FINANSMAN BONOSU 100
BANKA GARANTILI BONO 100
DEVLET TAHVILI 100
3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 100
BORSA PARA PIYASASI 100
TOPLAM (%)
- 100
OZEL SEKTOR TAHVILI 21.06
FINANSMAN BONOSU 22.95
BANKA GARANTILI BONO 10.81
DEVLET TAHVILI 0.44
3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 7.34
BORSA PARA PIYASASI 9.33