KAP ***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama
27.02.2026 Tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Rapor
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TRMET
KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞTEMELERİ A.Ş.
TREKOZA00014
7.500
85,51
168,8
1.266.000
4,99
1,78
TRALT
KOZAL ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
TREKOAL00014
15.000
27,88
61
915.000
3,6
1,29
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
VANGD
VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
TREVNGS00015
2.872
49,1
69,75
200.322
0,79
0,28
BANVT
BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.
TRABANVT92A9
550
352,67
167,7
92.235
0,36
0,13
CCOLA
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.
TRECOLA00011
11.000
49,72
71,2
783.200
3,08
1,1
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS
TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
TRATUPRS91E8
6.000
160,76
218,5
1.311.000
5,16
1,85
SASA
SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
TRASASAW91E4
96.200
5,24
2,47
237.614
0,94
0,33
CLKHO
CLK HOLDİNG A.Ş.
TREKRKM00014
10.000
1,44
0,47
4.700
0,02
0,01
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
TRAEREGL91G3
45.000
23,07
32,66
1.469.700
5,79
2,07
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FROTO
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
TRAOTOSN91H6
8.000
94,55
115,9
927.200
3,65
1,31
TTRAK
TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELER A.Ş.
TRETTRK00010
950
785,68
511
485.450
1,91
0,68
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ODAS
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
TREODAS00014
100.000
5,94
5,88
588.000
2,32
0,83
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
DOAS
DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.
TREDOTO00013
5.000
266,19
219
1.095.000
4,31
1,54
Perakende Ticaret
MGROS
MİGROS TİCARET A.Ş.
TREMGTI00012
2.000
506,7
645,5
1.291.000
5,08
1,82
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
PGSUS
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.
TREPEGS00016
1.200
219,5
196,5
235.800
0,93
0,33
THYAO
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
TRATHYAO91M5
12.000
301,84
307,5
3.690.000
14,53
5,2
Haberleşme
TCELL
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
TRATCELL91M1
5.000
92,97
115,8
579.000
2,28
0,82
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
TRAYKBNK91N6
19.000
21,23
43,3
822.700
3,24
1,16
GARAN
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
TRAGARAN91N1
4.500
138,39
160,1
720.450
2,84
1,01
VAKBN
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
TREVKFB00019
20.000
17,38
41,08
821.600
3,24
1,16
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SISE
TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM SANAYİ FABRİKALARI A.Ş.
TRASISEW91Q3
35.000
39
44,86
1.570.100
6,18
2,21
DOHOL
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
TRADOHOL91H2
15.000
15,72
20,12
301.800
1,19
0,42
SAHOL
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
TRASAHOL91Q5
24.000
86,86
100,8
2.419.200
9,53
3,41
KCHOL
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
TRAKCHOL91Q8
10.000
204,28
199,6
1.996.000
7,86
2,81
HİTİT
HİTİT HOLDİNG A.Ş.
TREHTIT00015
10.000
2,45
3,04
30.400
0,12
0,04
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
ALGYO
ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
TRAALGYO91Q5
300.000
5,57
5,12
1.536.000
6,05
2,16
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ALTNY
ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
TREALTA00014
1
17,41
16,75
16,73
0
0
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
-
765.773
25.389.487,73
100
35,75
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
TRFCARF32610
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
02/03/2026
TRFCARF32610
20,24
1
1.000.000
1
05/09/2025
45,93
1,2
1.202.384
4,51
1,69
TRFTKNO32614
TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
17/03/2026
TRFTKNO32614
19,9727
1
1.210.000
1
18/09/2025
44,6644
1,18
1.429.807,6
5,36
2,01
TRFOYMD32629
31/03/2026
TRFOYMD32629
37,25
0
700.000
0,95
06/02/2026
43,7276
0,97
680.113,13
2,55
0,96
TRFYKYM32649
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
31/03/2026
TRFYKYM32649
9,55
1
2.000.000
1
31/12/2025
44,7605
1,06
2.127.543,2
7,98
3
TRFAKYM42614
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
14/04/2026
TRFAKYM42614
19,84
1
1.580.000
1
15/10/2025
44,04
1,15
1.813.734,23
6,8
2,55
TRFOYMD42610
14/04/2026
TRFOYMD42610
37
0
1.150.000
0,95
17/02/2026
43,3179
0,96
1.102.260,81
4,14
1,55
TRFYKYM42614
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
14/04/2026
TRFYKYM42614
40
0
1.000.000
0,83
15/10/2025
44,04
0,96
957.923,56
3,59
1,35
TRFYKYM42663
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
15/04/2026
TRFYKYM42663
9,37
1
750.000
1
15/01/2026
43,8
1,05
785.131,44
2,95
1,11
TRFTKNO52612
TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
06/05/2026
TRFTKNO52612
19,52
1
1.590.000
1
10/11/2025
44,44
1,12
1.779.900,1
6,68
2,51
TRFPTUN52626
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.
08/05/2026
TRFPTUN52626
13,59
1
1.500.000
1
14/01/2026
50,3627
1,05
1.580.887,92
5,93
2,23
TRFSKMD52619
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
13/05/2026
TRFSKMD52619
39
0
3.500.000
0,91
13/02/2026
45,145
0,93
3.252.002,82
12,2
4,58
TRFSKMD62618
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
03/06/2026
TRFSKMD62618
38
0
2.000.000
0,91
25/02/2026
43,6
0,91
1.823.857,81
6,84
2,57
TRFVSTL62613
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
25/06/2026
TRFVSTL62613
16,03
1
2.000.000
1
12/02/2026
50,4
1,02
2.040.658,35
7,66
2,87
TRFZORN72620
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
02/07/2026
TRFZORN72620
14,84
1
2.000.000
1
26/02/2026
49,32
1
2.008.806,87
7,54
2,83
TRFPNST72628
PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.
08/07/2026
TRFPNST72628
17,44
1
3.000.000
1
10/02/2026
48,64
1,02
3.065.869,51
11,5
4,32
TRFPTUN82623
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.
14/08/2026
TRFPTUN82623
19,91
1
1.000.000
1
26/02/2026
48,02
1
1.004.306,71
3,77
1,41
ARA GRUP TOPLAMI
-
25.980.000
26.655.188,06
100
37,53
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP
BPP
02/03/2026
BPP
37,05
3.048.254,38
3.039
27/02/2026
44,7643
3.048,25
3.048.254,38
74,52
4,29
BPP
BPP
10/03/2026
BPP
38
1.051.013,7
1.000
20/01/2026
44,864
1.042,51
1.042.510,6
25,48
1,47
GLDTR
QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU
TRYFNBK00055
0
1.780
559,56
647,75
647,75
1.152.995
35,79
1,62
GMSTR
QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU
TRYFNBK00030
725
828,1
830,5
602.112,5
18,69
0,85
ZGOLD
ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU
TRYZIPO00162
1.795
696,99
817
1.466.515
45,52
2,07
MEVDUAT
QNB BANK A.Ş.
30/03/2026
VADELİ TL
38
1.933.568,04
1.865.589,04
23/02/2026
45,2434
1.878.990,9
1.878.990,9
28,62
2,65
MEVDUAT
GARANTİ BANKASI A.Ş.
17/03/2026
VADELİ TL
37
1.858.389,09
1.800.000
13/02/2026
43,9255
1.830.787,07
1.830.787,07
27,89
2,58
MEVDUAT
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
06/04/2026
VADELİ TL
37,25
1.877.153,42
1.800.000
23/02/2026
44,0136
1.812.635,08
1.812.635,08
27,61
2,55
MEVDUAT
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
31/03/2026
VADELİ TL
37
1.072.962,39
1.036.198,63
24/02/2026
43,8481
1.042.410,31
1.042.410,31
15,88
1,47
SUKUK
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.
05/06/2026
TRDZKBV62654
10,41
2.000.000
1
25/02/2026
43,5471
1
2.009.928,48
48,98
2,83
SUKUK
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
05/05/2026
TRDHVKA52622
11,176
1.500.000
1
14/01/2026
41,6803
1,05
1.568.813,49
38,23
2,21
SUKUK
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.
13/05/2026
TRDZKBV52614
13,46
500.000
1
16/01/2026
48,3
1,05
524.889,41
12,79
0,74
VDM
TMKS FİBABANKA
10/03/2026
TRPTM5F32636
38,5
1.000.000
0,94
09/01/2026
45,25
0,99
991.851,25
1,4
1,4
GRUP TOPLAMI
-
15.845.641,02
18.972.693,47
100
26,72
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
-
42.591.414,02
71.017.369,26
100
100
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
71.017.369,29
% 0
% 100,82
100.399,01
% 0
% 0,14
0
% 0
% 0
100.399,01
% 100
% 0,14
0
% 0
% 0
1.160.369,08
% 0
% 1,65
-0,01
% 0
% 0
1.160.369,09
% 100
% 1,65
335.044,95
% 0
% 0,48
-2.174.741,29
% 0
-% 3,09
0
% 0
-% 1,15
-1.908,77
% 0,09
% 0
0
% 0
% 0
0
% 0
% 0
0
% 0
% 0
-2.172.832,52
% 99,91
-% 3,08
70.438.441,04
% 0
% 100
20.000.000
% 0
% 100
3,5219
% 0
% 0
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1563544