KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,5475
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,61
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,61
Varsa İade Tutarı (TL)
15532,67
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
15532,67
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
237014,56
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 22,07
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 76,28
- Kurucu (%)
% 22,07
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 54,21
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,34
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,46
d) Diğer Giderler (%)
% 19,02
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2024 1. Dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269902
BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN
9.550
Değişim: 1,94%
Hacim : 119.748 Mio.TL
Son veri saati : 18:05
Düşük 9.337
22.11.2024
Yüksek 9.551
Açılış: 9.377
34,5309
Değişim: -0,03%
Düşük 34,5130
25.11.2024
Yüksek 34,5342
Açılış: 34,5342
36,2405
Değişim: 0,65%
Düşük 36,0915
25.11.2024
Yüksek 36,2504
Açılış: 36,0915
3.003,10
Değişim: -0,08%
Düşük 3.002,90
25.11.2024
Yüksek 3.004,74
Açılış: 3.004,74
