KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,2375
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,947
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,0095
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
5148783,71
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 26,4960517
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 88,32017261
- Kurucu (%)
% 26,49605172
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 61,82412089
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 6,03927681
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,36436096
d) Diğer Giderler (%)
% 2,27618961
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2019/3.Dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791474
BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN
9.185
Değişim: 2,67%
Hacim : 100.053 Mio.TL
Son veri saati : 18:05
Düşük 8.928
08.11.2024
Yüksek 9.196
Açılış: 8.939
34,3766
Değişim: 0,45%
Düşük 34,1674
08.11.2024
Yüksek 34,3909
Açılış: 34,2225
36,8355
Değişim: -0,63%
Düşük 36,7320
08.11.2024
Yüksek 37,1383
Açılış: 37,0694
2.970,98
Değişim: -0,17%
Düşük 2.955,68
08.11.2024
Yüksek 2.993,84
Açılış: 2.976,09
