KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.049,66 % 0,00052711
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
316,65 % 0,00001279
Bağımsız Denetim Ücreti
13.956,12 % 0,00056372
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.711.778,59 % 0,06914297
Fon Yönetim Ücreti
2.345.204,29 % 0,0947286
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
188,28 % 0,00000761
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.194,52 % 0,00016943
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
632.383,58 % 0,02554354
TOPLAM GİDERLER
4.721.071,69 % 0,19069575
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.475.708.923,9 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235815


BIST