KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.638,09 % 0,00239143
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
15.449,73 % 0,00796599
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
119.081,76 % 0,06139942
Fon Yönetim Ücreti
4.518.683,84 % 2,32986624
Hisse Senedi Komisyonu
135.786,16 % 0,07001233
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
603,37 % 0,0003111
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
55.236,09 % 0,02848013
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.865,74 % 0,0014776
Türev Araçlar Komisyonu
4.220,91 % 0,00217633
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
69.499,42 % 0,03583441
TOPLAM GİDERLER
4.926.065,11 % 2,53991499
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
193.946.062,38 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235197


BIST