KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 3. Dönem Fon Gider Bilgileri 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
11.883,1 % 0,00090845
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
312,62 % 0,0000239
Bağımsız Denetim Ücreti
9.445,27 % 0,00072208
Alınan Kredi Faizleri
13.811,17 % 0,00105585
Saklama Ücretleri
823.747,38 % 0,06297442
Fon Yönetim Ücreti
2.249.749,37 % 0,17199042
Hisse Senedi Komisyonu
2.330,68 % 0,00017818
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
201.606,29 % 0,01541254
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.210,51 % 0,00024544
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
249.445,91 % 0,01906982
TOPLAM GİDERLER
3.565.542,3 % 0,27258108
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.308.066.673,85 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202898


BIST