KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 2. Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.773,48 % 0,03130694
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,46 % 0,00068521
Bağımsız Denetim Ücreti
35.871,24 % 0,08153486
Alınan Kredi Faizleri
27.414,44 % 0,06231267
Saklama Ücretleri
46.561,2 % 0,105833
Fon Yönetim Ücreti
48.148,1 % 0,10944
Hisse Senedi Komisyonu
48.890 % 0,11112633
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.756,3 % 0,00626503
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
794,25 % 0,00180532
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
163,37 % 0,00037134
TOPLAM GİDERLER
224.673,84 % 0,51068071
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
43.994.972,77 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168767


BIST