KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 1 Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.575,34 % 0,01337907
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
302,09 % 0,00042209
Bağımsız Denetim Ücreti
3.081,26 % 0,00430527
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
28.805,03 % 0,0402476
Fon Yönetim Ücreti
89.225,92 % 0,12467022
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
585,29 % 0,00081779
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.776,31 % 0,0080709
TOPLAM GİDERLER
137.351,24 % 0,19191295
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
71.569.553,45 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134808


BIST