KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.903,6 % 0,00221324
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
140,98 % 0,00007993
Bağımsız Denetim Ücreti
6.439,71 % 0,00365115
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
126.028,18 % 0,07145482
Fon Yönetim Ücreti
326.205,13 % 0,18495014
Hisse Senedi Komisyonu
72,03 % 0,00004084
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.083,73 % 0,00118142
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.081,31 % 0,00061308
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
57,77 % 0,00003275
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.256,69 % 0,00071251
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
34.169,61 % 0,01937331
TOPLAM GİDERLER
501.438,74 % 0,28430321
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
176.374.628,78 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969264


BIST