KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/1.Dönem

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.306,01 % 0,00388021
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
128,21 % 0,00021573
Bağımsız Denetim Ücreti
2.046,12 % 0,00344291
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
18.203,09 % 0,03062949
Fon Yönetim Ücreti
42.500,77 % 0,07151405
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
298,97 % 0,00050306
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.232,62 % 0,00712203
TOPLAM GİDERLER
69.715,79 % 0,11730749
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
59.429.956,32 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924631


BIST