KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/1.Dönem

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.153,99 % 0,01519406
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
482,28 % 0,00634996
Bağımsız Denetim Ücreti
2.041,02 % 0,02687319
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.953,77 % 0,06522405
Fon Yönetim Ücreti
19.822,97 % 0,26100009
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
249,72 % 0,00328795
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
584,4 % 0,00769453
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.834,09 % 0,02414863
TOPLAM GİDERLER
31.122,24 % 0,40977247
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
7.595.005,16 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924613


BIST