KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2019/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.749,14 % 0,00013403
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
346,76 % 0,00001691
Bağımsız Denetim Ücreti
6.136,74 % 0,00029918
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
653.771,63 % 0,03187295
Fon Yönetim Ücreti
17.162.612,41 % 0,83671895
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
10.580,68 % 0,00051583
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.095.353,03 % 0,05340112
Vadeli Ters Repo Komisyonu
38.907,47 % 0,00189683
Borsa Para Piyasası Komisyonu
28.727,26 % 0,00140052
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.730,21 % 0,00008435
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
431.352,41 % 0,02102948
TOPLAM GİDERLER
19.432.267,74 % 0,94737015
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.051.180.072,84 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791397


BIST