KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bildirimi 2018/4.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.778,35 % 0,00615479
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
158,46 % 0,00025813
Bağımsız Denetim Ücreti
6.104,2 % 0,00994352
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
58.109,27 % 0,09465787
Fon Yönetim Ücreti
153.487,36 % 0,25002529
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
6.041,98 % 0,00984216
Vergiler ve Diğer Harcamalar
941,75 % 0,00153408
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
20.933,72 % 0,03410026
TOPLAM GİDERLER
249.555,09 % 0,40651611
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
61.388.733,16 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/730477


BIST