KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bildirimi 2018/4.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.318,67 % 0,00479897
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
84,78 % 0,0001226
Bağımsız Denetim Ücreti
5.598,42 % 0,00809561
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
66.356,1 % 0,09595438
Fon Yönetim Ücreti
691.607,95 % 1,0001012
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5,4 % 0,00000781
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.802,2 % 0,00694423
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
905,48 % 0,00130937
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
20.205,34 % 0,02921798
TOPLAM GİDERLER
792.884,34 % 1,14655214
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
69.153.796,76 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/730058


BIST