KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2018/3. Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
289,24 % 0,0028479
Bağımsız Denetim Ücreti
4.173,64 % 0,04109422
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
7.085,05 % 0,06976036
Fon Yönetim Ücreti
82.876,44 % 0,81601263
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
257,66 % 0,00253696
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.353,4 % 0,01332576
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.291,33 % 0,06194529
TOPLAM GİDERLER
102.326,76 % 1,0075231
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
10.156.269,33 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/710762


BIST