KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.005.112 -121.554.467
Net Dönem Karı (Zararı)
75.304.634 32.129.227
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
36.931.866 26.244.110
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4 -12.291.086 -1.278.711
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
49.222.952 27.522.821
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-59.299.261 -153.683.694
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
60.869 169.857
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-59.360.130 -153.853.551
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
52.937.239 -95.310.357
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 12.290.825 1.278.711
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-49.222.952 -27.522.821
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.954.498 122.677.722
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 123.036.266
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-13.954.498 -358.544
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.050.614 1.123.255
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.050.614 1.123.255
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.123.255 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.173.869 1.123.255


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.174.130 1.123.255
Finansal Varlıklar
6.12 213.213.681 153.853.551
TOPLAM VARLIKLAR
216.387.811 154.976.806
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 230.726 169.857
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
230.726 169.857
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
216.157.085 154.806.949


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 154.806.949 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
75.304.634 32.129.227
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 123.036.266
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-13.954.498 -358.544
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 216.157.085 154.806.949


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 12.290.825 1.278.711
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 15.859.070 3.560.144
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
49.222.952 27.522.821
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
115.893 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
77.488.740 32.361.676
Yönetim Ücretleri
8 -1.912.419 -197.456
Saklama Ücretleri
8 -203.009 -17.124
Denetim Ücretleri
8 -8.776 -9.421
Kurul Ücretleri
8 -39.397 -3.786
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -20.505 -4.662
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.184.106 -232.449
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
75.304.634 32.129.227
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
75.304.634 32.129.227
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
75.304.634 32.129.227



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143569


BIST