KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.191.467 -108.924.385
Net Dönem Karı (Zararı)
80.430.521 57.396.004
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
55.755.494 50.508.030
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4 -12.504.666 -3.416.219
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
68.260.160 53.924.249
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-68.239.009 -166.320.389
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
21.109 63.928
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-68.260.118 -166.384.317
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
67.947.006 -58.416.355
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 12.504.621 3.416.219
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-68.260.160 -53.924.249
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.774.593 109.059.949
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 109.059.949
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-11.774.593 0
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
416.874 135.564
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
416.874 135.564
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
135.564 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 552.438 135.564


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 552.483 135.564
Finansal Varlıklar
6.12 234.644.435 166.384.317
TOPLAM VARLIKLAR
235.196.918 166.519.881
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 85.037
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
85.037 63.928
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
235.111.881 166.455.953


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 166.455.953 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
80.430.521 57.396.004
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 109.059.949
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-11.774.593 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 235.111.881 166.455.953


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 12.504.621 3.416.219
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 448.440 262.065
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
68.260.160 53.924.249
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
81.213.221 57.602.533
Yönetim Ücretleri
8 -507.304 -132.553
Saklama Ücretleri
8 -199.290 -50.411
Denetim Ücretleri
8 -12.361 -9.071
Kurul Ücretleri
8 -41.910 -11.630
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -21.835 -2.864
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-782.700 -206.529
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
80.430.521 57.396.004
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
80.430.521 57.396.004
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
80.430.521 57.396.004



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143568


BIST