KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.903.520 8.409.449
Net Dönem Karı (Zararı)
2.541.148 2.193.912
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-818.586 -2.482.861
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4 -1.109.678 -2.405.055
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
291.092 -77.806
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-6.439.458 6.219.890
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 -4.437.687 -4.004.943
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.141.121 -476.045
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.142.892 10.700.878
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.716.896 5.930.941
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 1.104.468 2.400.702
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-291.092 77.806
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.951.992 -7.940.057
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
5.749.994 3.332.975
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.798.002 -11.273.032
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.951.528 469.392
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.951.528 469.392
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.200.039 2.730.647
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.248.511 3.200.039


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.262.825 3.209.143
Ters Repo Alacakları
5 8.114.314 6.008.877
Takas Alacakları
5 2.332.250 0
Finansal Varlıklar
6.12 3.515.092 372.200
TOPLAM VARLIKLAR
15.224.481 9.590.220
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 1.141.135
Diğer Borçlar
5 22.551 22.565
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.163.686 22.565
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
14.060.795 9.567.655


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 9.567.655 15.313.800
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.541.148 2.193.912
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
5.749.994 3.332.975
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.798.002 -11.273.032
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 14.060.795 9.567.655


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 1.104.468 2.400.702
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 1.461.397 139.782
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
291.092 -77.806
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.856.957 2.462.678
Yönetim Ücretleri
8 -110.423 -149.799
Saklama Ücretleri
8 -68.004 -43.070
Denetim Ücretleri
8 -8.776 -8.493
Kurul Ücretleri
8 -2.296 -2.838
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -75.057 -51.831
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -21.552 -12.735
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-286.108 -268.766
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.570.849 2.193.912
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-29.701
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.541.148 2.193.912
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.541.148 2.193.912



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142941


BIST