KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.729.437 32.929
Net Dönem Karı (Zararı)
6.620.697 28.883
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
3.014.293 8.712
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -634.451 -4.965
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3.648.744 13.677
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-35.348.777 4.062
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 2.148 130
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8.619.864 391
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-43.970.789 3.541
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-25.713.787 41.657
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 633.094 4.949
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.648.744 -13.677
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.420.135 -26.968
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
172.034.906 296.577
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-142.614.771 -323.545
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
690.698 5.961
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
690.698 5.961
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30.801 24.840
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 721.499 30.801


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 722.872 30.817
Diğer Alacaklar
5 2.148
Finansal Varlıklar
6.12 44.119.476 148.687
TOPLAM VARLIKLAR
44.842.348 181.652
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 8.627.231 7.367
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
8.627.231 7.367
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
36.215.117 174.285


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 174.285 172.370
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
6.620.697 28.883
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
172.034.906 296.577
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-142.614.771 -323.545
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 36.215.117 174.285


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 633.094 4.949
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 2.498.527 17.670
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
3.648.744 13.677
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
165 10.774
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.780.530 47.070
Yönetim Ücretleri
8 -97.047 -437
Saklama Ücretleri
8 -22.521 -133
Denetim Ücretleri
8 -6.939 -5.508
Kurul Ücretleri
8 -7.496 -35
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -12.595 -172
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -13.235 -11.902
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-159.833 -18.187
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.620.697 28.883
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.620.697 28.883
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.620.697 28.883



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932327


BIST