KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.327.028 -44.258.439
Net Dönem Karı (Zararı)
14.571.677 6.330.001
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-256.542 -459.830
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -4.788.138 -2.512.359
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4.531.596 2.052.529
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
6.755.351 -50.588.440
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-62.305 -48.461
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.817.656 -50.539.979
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
21.070.486 -44.718.269
Alınan Faiz
10 4.788.138 2.512.359
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.531.596 -2.052.529
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.354.639 43.819.478
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
17.852.444 75.980.432
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-34.207.083 -32.160.954
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.972.389 -438.961
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.972.389 -438.961
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.009.614 1.448.575
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.982.003 1.009.614


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.982.003 1.009.614
Finansal Varlıklar
6.12 55.418.030 62.235.686
TOPLAM VARLIKLAR
61.400.033 63.245.300
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 66.092 128.397
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
66.092 128.397
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
61.333.941 63.116.903


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 63.116.903 12.967.424
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
14.571.677 6.330.001
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
17.852.444 75.980.432
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-34.207.083 -32.160.954
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 61.333.941 63.116.903


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 4.788.138 2.512.359
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 6.044.827 2.134.989
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
4.531.596 2.052.529
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
75.320
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15.364.561 6.775.197
Yönetim Ücretleri
8 -691.608 -376.304
Saklama Ücretleri
8 -66.356 -39.903
Denetim Ücretleri
8 -5.480 -6.490
Kurul Ücretleri
8 -13.807 -9.421
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -6.345 -12.133
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -9.288 -945
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-792.884 -445.196
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.571.677 6.330.001
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
14.571.677 6.330.001
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
14.571.677 6.330.001



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743743


BIST