KAP: ECBYO [ ] ECZACIBASI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/591133 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-03-06 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI TRT170517T15 HAZINE TRT110718T18 HAZINE 06.03.2017 VADELI TERS REPO HAZINE VADE TRT170517T15 17.05.2017 TRT110718T18 11.07.2018 06.03.2017 VADELI TERS REPO 06.03.2017 14032017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 24.02.2017 ISIN KODU TRT170517T15 TRT170517T15 TRT110718T18 TRT110718T18 NOMINAL FAIZ ORANI (%) 06.03.2017 VADELI TERS REPO 10.55 14032017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 11.74 NOMINAL DEGER (TL) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 13401.28 TAS VE TOPRAGA DAYALI 215003.85 METAL ANA SANAYI 1.06 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 29000.33 ELEKTRIK GAZ VE SU 0.78 PERAKENDE TICARET 37131 HABERLESME 0.05 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 845014.45 SIGORTA SIRKETLERI 0.86 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 391003.13 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 420003.09 TRSKCTF11919 400000 TRSZFKL21916 1760000 TRSNLOG21912 500000 TRFTPFC11816 810000 TRFFFKR21813 500000 TRFFBFK61714 500000 TRSDOGH31910 790000 TRT170517T15 3000000 TRT110718T18 2500000 BIST 30 KISA 1036 06.03.2017 VADELI TERS REPO 3212740 BIRIM ALIS FIYATI KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 57.41 TAS VE TOPRAGA DAYALI 4.34 METAL ANA SANAYI 2.91 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 23.25 ELEKTRIK GAZ VE SU 2.08 PERAKENDE TICARET 18.17 HABERLESME 11.8 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 5.67 SIGORTA SIRKETLERI 1.12 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 6.03 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.75 TRSKCTF11919 100 TRSZFKL21916 100 TRSNLOG21912 100 TRFTPFC11816 100 TRFFFKR21813 88.68 TRFFBFK61714 96.66 TRSDOGH31910 100 TRT170517T15 93.38 TRT110718T18 100.68 06.03.2017 VADELI TERS REPO 0.9338 REPO TEMINAT TUTARI 06.03.2017 VADELI TERS REPO 3212740 GUNLUK BIRIM DEGER KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 88.4419 TAS VE TOPRAGA DAYALI 5.99 METAL ANA SANAYI 4.02 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 27.28 ELEKTRIK GAZ VE SU 0.85 PERAKENDE TICARET 19.81 HABERLESME 12.4 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 6.44 SIGORTA SIRKETLERI 5.28 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 6.29 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 3.15 TRSKCTF11919 101.68 TRSZFKL21916 100.63 TRSNLOG21912 100.73 TRFTPFC11816 101.87 TRFFFKR21813 100 TRFFBFK61714 100 TRSDOGH31910 100.11 TRT170517T15 97.99 TRT110718T18 98.57 06.03.2017 VADELI TERS REPO 0.9346 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 1185235.25 TAS VE TOPRAGA DAYALI 1287864.31 METAL ANA SANAYI 4.26 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 791129 ELEKTRIK GAZ VE SU 0.66 PERAKENDE TICARET 735565.11 HABERLESME 0.62 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 5437862 SIGORTA SIRKETLERI 4.54 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 2457529.93 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 1323004.85 GRUP TOPLAMI 10701350.84 TRSKCTF11919 406705.6 TRSZFKL21916 1771063.22 TRSNLOG21912 503662.4 TRFTPFC11816 825178.91 TRFFFKR21813 500000 TRFFBFK61714 500000 TRSDOGH31910 790885.73 ARA GRUP TOPLAMI 5403854.98 TRT170517T15 2939551.8 TRT110718T18 2464303.18 BIST 30 KISA 917839.15 06.03.2017 VADELI TERS REPO 3002601.37 TERS REPO TOPLAMI 16394192.55 14032017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 2003745.18 TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI TOPLAMI 4007490.36 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 45239073.43 GRUP (%) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 8.97 TAS VE TOPRAGA DAYALI 9.74 METAL ANA SANAYI 0 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 5.99 ELEKTRIK GAZ VE SU 0 PERAKENDE TICARET 5.56 HABERLESME 0 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 41.14 SIGORTA SIRKETLERI 0 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 18.59 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 10.01 GRUP TOPLAMI 100 TRSKCTF11919 3.8 TRSZFKL21916 16.55 TRSNLOG21912 4.71 TRFTPFC11816 7.71 TRFFFKR21813 4.67 TRFFBFK61714 4.67 TRSDOGH31910 7.39 TRT170517T15 44.36 TRT110718T18 37.1 BIST 30 KISA 100 06.03.2017 VADELI TERS REPO 18.32 TERS REPO TOPLAMI 100 14032017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 50 TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI TOPLAMI 100 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100 TOPLAM (%) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 2.62 TAS VE TOPRAGA DAYALI 2.85 METAL ANA SANAYI 0 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 1.75 ELEKTRIK GAZ VE SU 0 PERAKENDE TICARET 1.63 HABERLESME 0 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 12.02 SIGORTA SIRKETLERI 0 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 5.43 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.92 GRUP TOPLAMI 23.66 TRSKCTF11919 0.9 TRSZFKL21916 3.91 TRSNLOG21912 1.11 TRFTPFC11816 1.82 TRFFFKR21813 1.11 TRFFBFK61714 1.11 TRSDOGH31910 1.75 ARA GRUP TOPLAMI 11.95 TRT170517T15 6.48 TRT110718T18 5.42 BIST 30 KISA 2.03 06.03.2017 VADELI TERS REPO 6.64 TERS REPO TOPLAMI 36.24 14032017 VADELI TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI ISLEMI 4.43 TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI TOPLAMI 8.86 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100