KAP: ECBYO [ ] ECZACIBASI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/568962 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-11-21 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI TRT141216T10 HAZINE TRT170517T15 HAZINE TRT080317T18 HAZINE 21112016 VADELI TERS REPO HAZINE VADE TRT141216T10 14.12.2016 TRT170517T15 17.05.2017 TRT080317T18 08.03.2017 21112016 VADELI TERS REPO 21.11.2016 ISIN KODU TRT141216T10 TRT141216T10 TRT170517T15 TRT170517T15 TRT080317T18 TRT080317T18 NOMINAL FAIZ ORANI (%) TRT141216T10 8.3 TRT170517T15 9.19 TRT080317T18 9.09 21112016 VADELI TERS REPO 7.78 NOMINAL DEGER (TL) GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 19410 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 5 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 264384.28 TAS VE TOPRAGA DAYALI 319018.85 METAL ANA SANAYI 205001.06 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 27005.33 ELEKTRIK GAZ VE SU 0.78 PERAKENDE TICARET 18500 ULASTIRMA 120000 HABERLESME 120000.05 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 1280005.4 SIGORTA SIRKETLERI 0.86 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 180122.13 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 420003.09 TRT141216T10 2500000 TRT170517T15 3800000 TRT080317T18 2500000 21112016 VADELI TERS REPO 7247265 BIRIM ALIS FIYATI GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 25.62 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 2.12 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 5.52 TAS VE TOPRAGA DAYALI 5.74 METAL ANA SANAYI 3.58 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 13.98 ELEKTRIK GAZ VE SU 2.08 PERAKENDE TICARET 45.18 ULASTIRMA 8.23 HABERLESME 11.31 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 5.32 SIGORTA SIRKETLERI 1.12 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 10.14 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.13 TRT141216T10 92.02 TRT170517T15 93.38 TRT080317T18 101.51 21112016 VADELI TERS REPO 0.9659 REPO TEMINAT TUTARI 21112016 VADELI TERS REPO 7247265 GUNLUK BIRIM DEGER GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 20.36 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 2.72 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 6.53 TAS VE TOPRAGA DAYALI 5.76 METAL ANA SANAYI 3.81 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 19.93 ELEKTRIK GAZ VE SU 0.88 PERAKENDE TICARET 49.3 ULASTIRMA 5.88 HABERLESME 9.16 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 5.2 SIGORTA SIRKETLERI 4.78 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 9.86 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.46 TRT141216T10 99.5 TRT170517T15 95.81 TRT080317T18 101.98 21112016 VADELI TERS REPO 0.9665 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 394520.2 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 12.9 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 1728760.47 TAS VE TOPRAGA DAYALI 1871960.53 METAL ANA SANAYI 782303.17 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 539745.27 ELEKTRIK GAZ VE SU 0.69 PERAKENDE TICARET 906500 ULASTIRMA 699400 HABERLESME 1131900.49 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 6716819.44 SIGORTA SIRKETLERI 4.04 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 1801450.52 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 1008004.64 GRUP TOPLAMI 17217990.63 TRT141216T10 2487434.34 TRT170517T15 3640798.05 TRT080317T18 2549426.7 VIOP TEMINAT TUTARI 1362837.73 21112016 VADELI TERS REPO 7004476.16 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 44839869.81 GRUP (%) GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 2.55 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 0 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 9.69 TAS VE TOPRAGA DAYALI 10.49 METAL ANA SANAYI 4.47 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 3.08 ELEKTRIK GAZ VE SU 0 PERAKENDE TICARET 5.22 ULASTIRMA 4.04 HABERLESME 6.29 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 38.08 SIGORTA SIRKETLERI 0 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 10.17 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 5.91 GRUP TOPLAMI 100 TRT141216T10 28.68 TRT170517T15 41.97 TRT080317T18 29.35 VIOP TEMINAT TUTARI 100 21112016 VADELI TERS REPO 43.75 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100 TOPLAM (%) GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 0.99850517 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 0 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 3.79175576 TAS VE TOPRAGA DAYALI 4.10461004 METAL ANA SANAYI 1.74654488 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 1.20511478 ELEKTRIK GAZ VE SU 0 PERAKENDE TICARET 2.04182504 ULASTIRMA 1.58008894 HABERLESME 2.46080266 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 14.89245997 SIGORTA SIRKETLERI 0 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 3.97742884 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.31171332 GRUP TOPLAMI 38.4 TRT141216T10 5.56 TRT170517T15 8.14 TRT080317T18 5.69 VIOP TEMINAT TUTARI 3.1 21112016 VADELI TERS REPO 16.8 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100