KAP: ECBYO [ ] ECZACIBASI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/562942 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-10-17 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI TRT141216T10 HAZINE TRT170517T15 HAZINE TRT080317T18 HAZINE 17102016 VADELI TERS REPO HAZINE VADE TRT141216T10 14.12.2016 TRT170517T15 17.05.2017 TRT080317T18 08.03.2017 17102016 VADELI TERS REPO 17.10.2016 ISIN KODU TRT141216T10 TRT141216T10 TRT170517T15 TRT170517T15 TRT080317T18 TRT080317T18 NOMINAL FAIZ ORANI (%) TRT141216T10 8.41 TRT170517T15 8.39 TRT080317T18 8.34 17102016 VADELI TERS REPO 7.67 NOMINAL DEGER (TL) GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 21910 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 5 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 504002.28 TAS VE TOPRAGA DAYALI 310018.85 METAL ANA SANAYI 235001.06 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 27005.33 ELEKTRIK GAZ VE SU 0.78 PERAKENDE TICARET 18500 ULASTIRMA 120000 HABERLESME 160000.05 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 1282505.4 SIGORTA SIRKETLERI 0.86 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 185122.13 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 420003.09 TRT141216T10 2500000 TRT170517T15 3800000 TRT080317T18 2500000 17102016 VADELI TERS REPO 1978045 BIRIM ALIS FIYATI GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 25.62 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 2.12 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 4.95 TAS VE TOPRAGA DAYALI 5.64 METAL ANA SANAYI 3.52 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 13.98 ELEKTRIK GAZ VE SU 2.08 PERAKENDE TICARET 45.18 ULASTIRMA 8.23 HABERLESME 10.15 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 5.33 SIGORTA SIRKETLERI 1.12 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 10.11 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.13 TRT141216T10 92.02 TRT170517T15 93.38 TRT080317T18 101.51 17102016 VADELI TERS REPO 1.0111 REPO TEMINAT TUTARI 17102016 VADELI TERS REPO 1978045 GUNLUK BIRIM DEGER GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 22.96 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 2.23 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 5.28 TAS VE TOPRAGA DAYALI 5.74 METAL ANA SANAYI 3.72 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 20.8 ELEKTRIK GAZ VE SU 0.96 PERAKENDE TICARET 49.92 ULASTIRMA 5.98 HABERLESME 8.54 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 5.32 SIGORTA SIRKETLERI 4.93 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 10.52 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.49 TRT141216T10 98.73 TRT170517T15 95.36 TRT080317T18 101.29 17102016 VADELI TERS REPO 1.0117 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 503014 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 11.15 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 2661598.92 TAS VE TOPRAGA DAYALI 1780479.97 METAL ANA SANAYI 873303.23 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 561705.06 ELEKTRIK GAZ VE SU 0.75 PERAKENDE TICARET 923520 ULASTIRMA 717900 HABERLESME 1366600.5 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 6827569.94 SIGORTA SIRKETLERI 4.24 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 1947863.5 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 1047004.88 GRUP TOPLAMI 15531782.58 TRT141216T10 2468137 TRT170517T15 3623495.95 TRT080317T18 2532288.48 VIOP TEMINAT TUTARI 1161040.18 17102016 VADELI TERS REPO 2001260.82 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 44527320.33 GRUP (%) GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 2.62 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 0 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 13.85 TAS VE TOPRAGA DAYALI 9.27 METAL ANA SANAYI 4.55 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 2.92 ELEKTRIK GAZ VE SU 0 PERAKENDE TICARET 4.81 ULASTIRMA 3.74 HABERLESME 7.11 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 35.54 SIGORTA SIRKETLERI 0 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 10.14 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 5.45 GRUP TOPLAMI 100 TRT141216T10 28.62 TRT170517T15 42.02 TRT080317T18 29.36 VIOP TEMINAT TUTARI 100 17102016 VADELI TERS REPO 12.88 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100 TOPLAM (%) GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 1.12967499 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 0 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 5.97745137 TAS VE TOPRAGA DAYALI 3.99862367 METAL ANA SANAYI 1.96127506 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 1.26148409 ELEKTRIK GAZ VE SU 0 PERAKENDE TICARET 2.0740525 ULASTIRMA 1.61226859 HABERLESME 3.0691281 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 15.33343999 SIGORTA SIRKETLERI 0 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 4.37453565 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.35137635 GRUP TOPLAMI 34.88 TRT141216T10 5.54297223 TRT170517T15 8.13769147 TRT080317T18 5.68704441 VIOP TEMINAT TUTARI 2.61 17102016 VADELI TERS REPO 4.494456 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100