ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/561355
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-10-10
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
TRT141216T10 HAZINE
TRT170517T15 HAZINE
TRT080317T18 HAZINE
10102016 VADELI TERS REPO HAZINE
VADE
TRT141216T10 14.12.2016
TRT170517T15 17.05.2017
TRT080317T18 08.03.2017
10102016 VADELI TERS REPO 10.10.2016
ISIN KODU
TRT141216T10 TRT141216T10
TRT170517T15 TRT170517T15
TRT080317T18 TRT080317T18
NOMINAL FAIZ ORANI (%)
TRT141216T10 8.26
TRT080317T18 8.28
10102016 VADELI TERS REPO 7.72
NOMINAL DEGER (TL)
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 21910
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 5
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 475002.28
TAS VE TOPRAGA DAYALI 310018.85
METAL ANA SANAYI 285001.06
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 27005.33
ELEKTRIK GAZ VE SU 0.78
PERAKENDE TICARET 18500
ULASTIRMA 130000
HABERLESME 160000.05
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 1400005.4
SIGORTA SIRKETLERI 0.86
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 190122.13
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 420003.09
FON 13000
TRT141216T10 2500000
TRT170517T15 3800000
TRT080317T18 2500000
10102016 VADELI TERS REPO 3512580
BIRIM ALIS FIYATI
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 25.62
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 2.12
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 5.06
TAS VE TOPRAGA DAYALI 5.64
METAL ANA SANAYI 3.15
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 13.98
ELEKTRIK GAZ VE SU 2.08
PERAKENDE TICARET 45.18
ULASTIRMA 8.14
HABERLESME 10.15
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 5.14
SIGORTA SIRKETLERI 1.12
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 10.09
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.13
FON 30.9
TRT141216T10 92.02
TRT170517T15 93.38
TRT080317T18 101.51
10102016 VADELI TERS REPO 1.2811
REPO TEMINAT TUTARI
10102016 VADELI TERS REPO 3512580
GUNLUK BIRIM DEGER
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 23.25
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 2.21
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 5.26
TAS VE TOPRAGA DAYALI 5.76
METAL ANA SANAYI 3.23
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 20.81
ELEKTRIK GAZ VE SU 1.03
PERAKENDE TICARET 50.45
ULASTIRMA 5.78
HABERLESME 8.7
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 5.2
SIGORTA SIRKETLERI 4.97
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 10.56
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.51
FON 30.36
TRT141216T10 98.6
TRT170517T15 95.37
TRT080317T18 101.16
10102016 VADELI TERS REPO 1.2819
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 509472.2
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 11.05
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 2499118.68
TAS VE TOPRAGA DAYALI 1786927.16
METAL ANA SANAYI 919253.2
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 562044.7
ELEKTRIK GAZ VE SU 0.8
PERAKENDE TICARET 933325
ULASTIRMA 752000
HABERLESME 1391600.5
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 7277520.12
SIGORTA SIRKETLERI 4.27
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 2008269.8
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 1055404.94
FON 394715
GRUP TOPLAMI 15057541.51
TRT141216T10 2464883.79
TRT170517T15 3623954.6
TRT080317T18 2528997.48
VIOP TEMINAT TUTARI 1097506.7
10102016 VADELI TERS REPO 4502855.34
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 44862551.5
GRUP (%)
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 2.54
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 0
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 12.44
TAS VE TOPRAGA DAYALI 8.89
METAL ANA SANAYI 4.58
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 2.8
ELEKTRIK GAZ VE SU 0
PERAKENDE TICARET 4.65
ULASTIRMA 3.74
HABERLESME 6.93
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 36.23
SIGORTA SIRKETLERI 0
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 10
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 5.25
FON 1.96
GRUP TOPLAMI 100
TRT141216T10 28.6
TRT170517T15 42.05
TRT080317T18 29.35
VIOP TEMINAT TUTARI 100
10102016 VADELI TERS REPO 29.9
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100
TOPLAM (%)
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 1.13562912
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 0
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 5.57061201
TAS VE TOPRAGA DAYALI 3.98311532
METAL ANA SANAYI 2.04904351
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 1.25281483
ELEKTRIK GAZ VE SU 0
PERAKENDE TICARET 2.08040998
ULASTIRMA 1.67623101
HABERLESME 3.10192009
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 16.22181503
SIGORTA SIRKETLERI 0
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 4.47649483
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.3525299
FON 0.87983181
GRUP TOPLAMI 33.56
TRT141216T10 5.49430139
TRT170517T15 8.07790569
TRT080317T18 5.63721277
VIOP TEMINAT TUTARI 2.45
10102016 VADELI TERS REPO 10.03700233
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100