KAP ***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
50.000 16.658 102 486.647 125.939 679.346
Yeni Bakiye
50.000 16.658 102 486.647 125.939 679.346
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-352 -9.271 95.099 85.476
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
140.000 -16.658 -123.342
Kar Dağıtımı
125.939 -125.939
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
125.939 -125.939
Dönem Sonu Bakiyeler
190.000 -250 -9.271 489.244 95.099 764.822
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
190.000 -729 18.867 489.244 282.192 979.574
Yeni Bakiye
190.000 -729 489.244 282.192 960.706
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
210 15.394 922.510 938.114
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
60.000 -60.000
Kar Dağıtımı
195.921 86.271 -282.192
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
195.921 86.271 -282.192
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000 -519 15.394 625.165 86.271 922.510 1.898.821


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
711.225 305.245
FAKTORİNG GELİRLERİ
711.225 305.245
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
17 564.007 292.159
İskontolu
370.911 233.421
Diğer
193.096 58.738
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
17 147.218 13.086
İskontolu
114.059 12.697
Diğer
33.159 389
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları
0 0
Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-429.943 -190.657
Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-189.684 -178.520
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
0 -632
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-72.529 0
Diğer Faiz Giderleri
-45.429 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-122.301 -11.505
BRÜT KAR (ZARAR)
281.282 114.588
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
18 -100.324 -45.651
Personel Giderleri
-37.827 -13.507
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-1.448 -598
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-58.407 -27.656
Diğer
-2.642 -3.890
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
180.958 68.937
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
10.750.071 139.765
Bankalardan Alınan Faizler
32.956 9.454
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
14.311 8.191
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
34.222 6
Türev Finansal İşlemler Karı
2.192.324 43.703
Kambiyo İşlemleri Karı
8.459.366 50.763
Diğer
16.892 27.648
KARŞILIK GİDERLERİ
6 -26.849 -7.110
Özel Karşılıklar
-666 -305
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0
Genel Karşılıklar
-25.145 -6.470
Diğer
-1.038 -335
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-9.665.695 -72.537
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-1.685.185 -19.597
Kambiyo İşlemleri Zararı
-7.980.510 -52.075
Diğer
0 -865
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.238.485 129.055
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.238.485 129.055
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
14 -315.975 -33.956
Cari Vergi Karşılığı
-200.743 -56.315
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-46.714 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-68.518 22.359
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
922.510 95.099
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
922.510 95.099
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
922.510 95.099
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
1.849.929 137.850
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
526.403 392.378
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-307.642 -181.065
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
-9.353 1.113
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
6 123 9.203
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-39.151 -14.114
Ödenen Vergiler
45.513 -44.520
Diğer
1.634.036 -25.145
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-2.044.653 -278.098
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
6 -403.356 -911.487
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-820.508 -248.957
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
1.906 397
Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-14.102 -13.416
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-584.396 711.402
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-224.197 183.963
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-194.724 -140.248
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7 0 -2.285
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
7 0 490
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-282.552 -130.830
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-282.552 -132.625
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.315.777 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-2.795 -2.124
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.312.982 -2.124
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
835.706 -274.997
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 220.418 311.585
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 1.056.124 36.588


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
922.510 95.099
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
15.604 -9.623
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
210 -352
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 280 -470
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-70 118
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
15.394 -9.271
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
20.525 -12.361
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.131 3.090
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
938.114 85.476


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 713.336 342.788 1.056.124 35.145 185.273 220.418
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
4 665.660 665.660 864 864
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 571.382 56.594 627.976 305.493 43.194 348.687
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 4.564.002 226.340 4.790.342 4.205.843 255.984 4.461.827
Faktoring Alacakları
4.519.140 226.340 4.745.480 4.028.759 255.984 4.284.743
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
3.145.197 3.145.197 3.022.309 3.022.309
Diğer Faktoring Alacakları
1.373.943 226.340 1.600.283 1.006.450 255.984 1.262.434
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 44.008 44.008 176.871 176.871
Takipteki Alacaklar
6 10.100 10.100 8.916 8.916
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
6 -9.246 -9.246 -8.703 -8.703
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 14.266 14.266 12.208 12.208
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 34.435 34.435 22.391 22.391
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
9 18.785 18.785 65.582 65.582
DİĞER AKTİFLER
10 77.962 6.773 84.735 23.080 87.771 110.851
ARA TOPLAM
6.659.828 632.495 7.292.323 4.670.606 572.222 5.242.828
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
172 172 172 172
Satış Amaçlı
172 172 172 172
VARLIKLAR TOPLAMI
6.660.000 632.495 7.292.495 4.670.778 572.222 5.243.000
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
11 2.137.691 58.409 2.196.100 2.756.925 23.571 2.780.496
FAKTORİNG BORÇLARI
6 2.986 175 3.161 1.086 169 1.255
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
1.988.973 1.988.973 673.196 673.196
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4 116.581 116.581 876 876
KARŞILIKLAR
15 36.944 17.498 54.442 14.654 11.707 26.361
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
15 7.401 7.401 5.933 5.933
Genel Karşılıklar
6 27.811 17.484 45.295 8.443 11.707 20.150
Diğer Karşılıklar
1.732 14 1.746 278 278
CARİ VERGİ BORCU
14 192.989 192.989 75.118 75.118
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
69.240 69.240 734 734
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
12 438.258 333.930 772.188 579.174 126.216 705.390
ARA TOPLAM
2.994.689 2.398.985 5.393.674 3.428.567 834.859 4.263.426
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
16 1.896.425 2.396 1.898.821 976.097 3.477 979.574
Ödenmiş Sermaye
250.000 250.000 190.000 190.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-519 0 -519 -729 0 -729
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
12.998 2.396 15.394 15.390 3.477 18.867
Kar Yedekleri
625.165 0 625.165 489.244 0 489.244
Yasal Yedekler
36.237 0 36.237 11.790 0 11.790
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
588.928 0 588.928 477.454 0 477.454
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
1.008.781 0 1.008.781 282.192 0 282.192
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
86.271 0 86.271
Dönem Net Kâr veya Zararı
922.510 0 922.510 282.192 282.192
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
4.891.114 2.401.381 7.292.495 4.404.664 838.336 5.243.000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
155.600 155.600 102.960 1.021 103.981
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
529.000 3.181 532.181 285.718 58.885 344.603
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0
ALINAN TEMİNATLAR
24 72.809.141 7.017.388 79.826.529 65.953.520 4.506.637 70.460.157
VERİLEN TEMİNATLAR
24 757.270 757.270 462.306 462.306
TAAHHÜTLER
3.306.352 427.671 3.734.023 3.170.980 4.416 3.175.396
Cayılamaz Taahhütler
968.466 4.104 972.570 617.826 4.416 622.242
Cayılabilir Taahhütler
2.337.886 423.567 2.761.453 2.553.154 2.553.154
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
4.24 3.255.804 3.762.426 7.018.230 1.162.008 1.159.296 2.321.304
Alım Satım Amaçlı İşlemler
4.24 3.255.804 3.762.426 7.018.230 1.162.008 1.159.296 2.321.304
Swap Alım Satım İşlemleri
3.255.804 3.762.426 7.018.230 1.162.008 1.159.296 2.321.304
EMANET KIYMETLER
24 4.655.469 135.440 4.790.909 3.893.318 72.296 3.965.614
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
85.468.636 11.346.106 96.814.742 75.030.810 5.802.551 80.833.361



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187971


BIST