KAP ***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
400.000 59.825 -191 511 57.547 -2.818 54.729 13.654 68.383 20.178 -249.685 -348.459 -598.144 -49.438 -49.438
Transferler
-348.459 348.459 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.009 -2.009 58.942 56.933 -201.779 -201.779 -144.846 -144.846
Dönem Karı (Zararı)
-201.779 -201.779 -201.779 -201.779
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.009 -2.009 58.942 56.933 56.933 56.933
Dönem Sonu Bakiyeler
400.000 59.825 -191 511 57.547 -4.827 52.720 72.596 125.316 20.178 -598.144 -201.779 -799.923 -194.284 -194.284
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
400.000 59.825 -191 511 749.066 -4.079 744.987 85.744 830.731 20.178 -598.144 -689.575 -1.287.719 23.335 23.335
Transferler
-689.575 689.575 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
736.120 -9.441 726.679 98.363 825.042 -571.741 -571.741 253.301 253.301
Dönem Karı (Zararı)
-571.741 -571.741 -571.741 -571.741
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
736.120 -9.441 726.679 98.363 825.042 825.042 825.042
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-134.738 -134.738 -184.107 -318.845 318.845 318.845 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
400.000 59.825 -191 511 1.350.448 -13.520 1.336.928 0 1.336.928 20.178 -968.874 -571.741 -1.540.615 276.636 276.636


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.723 -24.974
Dönem Karı (Zararı)
-571.741 -201.779
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
717.187 219.807
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 41.507 36.623
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.348
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 -1.348
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.142 2.046
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.657 1.409
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 3.485 637
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
192.464 53.992
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-578 -499
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 194.379 54.870
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
15 -18.163 -8.257
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
15 16.826 7.878
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
468.652 112.839
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 -14.402 4.460
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-75.025 11.195
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
95.849 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
95.849 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-119.827 -41.071
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-64.293 -3.998
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklarda -6.107 -20.154
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.404 -6.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-703 -13.206
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-401.927 -71.677
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-53.540 -4.754
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
353.128 55.627
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.678 1.539
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.927 -3.102
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.927 -3.102
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
47.307 5.448
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.093 2.782
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
50.400 2.666
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
25.619 -23.043
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.868 -1.967
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-28 36
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
8.361 -7.647
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
62.095 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
62.095 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-45.423 -7.972
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -45.423 -7.795
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -177
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-8.889 -174
Alınan Faiz
578 499
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.223 38.245
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.859.828 174.833
Kredilerden Nakit Girişleri
1.859.828 174.833
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.788.525 -204.832
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.788.525 -204.832
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-8.896 123.114
Ödenen Faiz
-68.630 -54.870
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.861 5.624
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.861 5.624
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.593 3.389
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 25.454 9.013


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 25.454 1.593
Ticari Alacaklar
221.734 174.267
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,19 91.998 45.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 129.736 128.365
Diğer Alacaklar
42.604 15.604
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 41.474 15.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.130 449
Stoklar
8 574.632 172.704
Peşin Ödenmiş Giderler
9 72.087 18.547
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 80 52
Diğer Dönen Varlıklar
98.742 70.367
ARA TOPLAM
1.035.333 453.134
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.035.333 453.134
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 0 110.620
Diğer Alacaklar
349 327
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
349 327
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 0 6.513
Maddi Duran Varlıklar
10 2.467.435 1.700.996
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 636 681
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 444 531
Peşin Ödenmiş Giderler
9 8.889 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 0
Diğer Duran Varlıklar
0 16.380
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.477.753 1.836.048
TOPLAM VARLIKLAR
3.513.086 2.289.182
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 537.742 440.551
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 40.376 584.278
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 30.244 0
Ticari Borçlar
578.469 243.504
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7, 19 33.212 23.072
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 545.257 220.432
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.361 2.683
Diğer Borçlar
4.028 216.068
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 0 213.967
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.028 2.101
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
52.014 1.649
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.295 3.260
ARA TOPLAM
1.252.529 1.491.993
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.252.529 1.491.993
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.800.369 718.198
Uzun Vadeli Karşılıklar
41.509 25.435
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 31.373 18.784
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11 10.136 6.651
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 142.043 30.221
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.983.921 773.854
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.236.450 2.265.847
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
276.636 23.335
Ödenmiş Sermaye
13 400.000 400.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 59.825 59.825
Geri Alınmış Paylar (-)
-191 -191
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
511 511
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.336.928 744.987
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.336.928 744.987
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.350.448 749.066
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.520 -4.079
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 85.744
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 85.744
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 85.744
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.178 20.178
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-968.874 -598.144
Net Dönem Karı veya Zararı
-571.741 -689.575
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
276.636 23.335
TOPLAM KAYNAKLAR
3.513.086 2.289.182


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 1.428.721 444.054 465.557 133.335
Satışların Maliyeti
14 -1.231.510 -390.792 -416.750 -123.279
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
197.211 53.262 48.807 10.056
BRÜT KAR (ZARAR)
197.211 53.262 48.807 10.056
Genel Yönetim Giderleri
-33.269 -16.797 -11.938 -6.815
Pazarlama Giderleri
-33.249 -24.910 -14.094 -8.328
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 46.367 24.035 9.711 7.873
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -104.331 -33.683 -43.489 -8.940
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
72.729 1.907 -11.003 -6.154
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
140.720 499 140.372 254
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-95.849 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 14.402 -4.460 -148 -689
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
132.002 -2.054 129.221 -6.589
Finansman Gelirleri
16 3.894 416 54 100
Finansman Giderleri
16 -782.663 -188.945 -292.885 -17.276
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-646.767 -190.583 -163.610 -23.765
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
75.026 -11.196 57.166 -372
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 75.026 -11.196 57.166 -372
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-571.741 -201.779 -106.444 -24.137
DÖNEM KARI (ZARARI)
-571.741 -201.779 -106.444 -24.137
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-571.741 -201.779 -106.444 -24.137
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) 18 -1,42940000 -0,50440000 -0,26610000 -0,06030000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
825.042 56.933 800.667 7.577
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
920.150 0 920.150 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -11.801 -2.512 -6.835 -1.364
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
103.540 62.045 73.700 9.124
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-186.847 -2.600 -186.348 -183
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-184.030 0 -184.030 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
2.360 502 1.367 273
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-5.177 -3.102 -3.685 -456
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
825.042 56.933 800.667 7.577
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
253.301 -144.846 694.223 -16.560
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
253.301 -144.846 694.223 -16.560



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075738


BIST