KAP ***AUA*** ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. (Fon Gider Bilgileri)
***AUA*** ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. (Fon Gider Bilgileri)
Fon Gider Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Fon içtüzüğünde yer alan Fon'dan karşılanan toplam giderlerin (fon işletim gideri kesintisi dahil) üst sınırı fon net varlık değerinin yıllık %2,28'i (yüzdeikivirgülyirmisekiz) olarak uygulanmakta olup, portföye alınanan yatırım fonları için ödenen yönetim ücreti ile birlikte fon sepeti emeklilik yatırım fonunun yıllık toplam gider oranının toplamı %3,28 olarak uygulanmaktadır. Bu doğrultuda 2024 yılı sonu itibarıyla portföye alınanan yatırım fonları dahil fonun toplam gideri 56,561,917.14-TL, gider rasyosu ise %2,40 olarak gerçekleşmiştir. Buna göre yıl sonunda kurucu tarafından fona iade edilecek bir rakam oluşmamıştır.
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
430.229,11
% 0,01822794
15.359,7
% 0,00065076
0
% 0
1.397,84
% 0,00005922
100.008,85
% 0,00423717
0
% 0
690.448,51
% 0,0292529
38.874.608,6
% 1,64703837
183.454,4
% 0,00777259
0
% 0
0
% 0
0
% 0
0
% 0
1.312.051,61
% 0,05558897
87.645,38
% 0,00371336
1.184.933,88
% 0,05020325
0
% 0
37.539,02
% 0,00159045
42.917.676,9
% 1,81833498
2.360.273.401,31
% 100
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1377766
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN
10.028
Değişim: 0,30%
Hacim : 6.337 Mio.TL
Son veri saati : 10:07
Düşük 9.987
09.07.2025
Yüksek 10.031
Açılış: 10.008
