ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/642856
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-11-27
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
VADE
DT 11/07/2018
REPO 27/11/2017
ISIN KODU
DT TRT110718T18
VT VIOP TEMINAT
REPO TRT150120T16
NOMINAL FAIZ ORANI (%)
DT 4.35
REPO 11.75
FAIZ ODEME SAYISI
DT 2
NOMINAL DEGER (TL)
A.PAY TOPLAM 6243845.17
TRKCM 0.06
TOPLAM 335000
GRUP TOPLAMI 335001.01
TATGD 335000
TOPLAM 1900001.02
VKING 0.05
SODA 0
EREGL 0.28
KRDMR 0.08
TOPLAM 0.36
OTKAR 0
ANACM 0.44
SISE 0.16
TOPLAM 0.85
MGROS 0
TOPLAM 0.23
GRUP TOPLAMI 5908843.87
THYAO 0.23
AKBNK 0.8
TEKST 0
YKBNK 0.05
ALARK 400000
KCHOL 0.02
SAHOL 0.49
METRO 1500000.18
ENKAI 0.33
VERUS 0
AVGYO 1000000
PEGYO 1220545
OZGYO 625352
VKGYO 252945
KLGYO 300000
TOPLAM 0
FONET 610000
TOPLAM 0
GRUP TOPLAMI 0
- 0
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0
DT 4000000
TOPLAM 4000000
B.2.ARA GRUP TOPLAM 4000000
VT 0
REPO 350234.45
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 18506711.13
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 28750556.3
BIRIM ALIS FIYATI
DT 1
VT 0
REPO 0.95
SATIN ALIS TARIHI
DT 13/10/2017
REPO 24/11/2017
IC ISKONTO ORANI (%)
DT 13.79
REPO 8.49
BORSA SOZLESME NO
DT 0
REPO 1.696
REPO TEMINAT TUTARI
REPO 368115
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 10594960
GUNLUK BIRIM DEGER
- 0
DT 1
REPO 0.95
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
A.PAY TOPLAM 14273952.75
TRKCM 0.23
TOPLAM 1574500
GRUP TOPLAMI 1574504.71
TATGD 1574500
TOPLAM 4196007.51
VKING 0.06
SODA 0
EREGL 2.57
KRDMR 0.16
TOPLAM 2.73
OTKAR 0
ANACM 1.12
SISE 0.71
TOPLAM 7.25
MGROS 0.09
TOPLAM 2.62
GRUP TOPLAMI 12699445.19
THYAO 2.62
AKBNK 7.05
TEKST 0
YKBNK 0.2
ALARK 2756000
KCHOL 0.31
SAHOL 5.09
METRO 1440000.17
ENKAI 1.94
VERUS 0
AVGYO 1530000
PEGYO 1013052.35
OZGYO 931774.48
VKGYO 627303.6
KLGYO 1455000
TOPLAM 0
FONET 2946300
TOPLAM 0
GRUP TOPLAMI 0
- 0
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0
DT 4024338.72
TOPLAM 4024338.72
B.2.ARA GRUP TOPLAM 4024338.72
VT 0
C TUREV ARAC TOPLAMI 0
REPO 350234.45
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 18506711.13
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 36805002.6
GRUP (%)
A.PAY TOPLAM 49.96
TRKCM 0
TOPLAM 11.03
GRUP TOPLAMI 11.03
TATGD 11.03
TOPLAM 0
VKING 0
SODA 0
EREGL 0
KRDMR 0
OTKAR 0
ANACM 0
SISE 0
MGROS 0
THYAO 0
GRUP TOPLAMI 38.93
AKBNK 0
TEKST 0
YKBNK 0
ALARK 19.31
KCHOL 0
SAHOL 0
METRO 10.09
ENKAI 0
VERUS 0
AVGYO 10.72
PEGYO 7.1
OZGYO 6.53
VKGYO 4.39
KLGYO 10.19
TOPLAM 38.93
FONET 20.64
- 0
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0
DT 100
VT 0
C TUREV ARAC TOPLAMI 0
REPO 1.89
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 100
TOPLAM (%)
A.PAY TOPLAM 38.78
TRKCM 0
TOPLAM 4.28
GRUP TOPLAMI 4.28
TATGD 4.28
TOPLAM 11.4
VKING 0
SODA 0
EREGL 0
KRDMR 0
TOPLAM 0
OTKAR 0
ANACM 0
SISE 0
TOPLAM 0
MGROS 0
TOPLAM 0
GRUP TOPLAMI 34.5
THYAO 0
AKBNK 0
TEKST 0
YKBNK 0
ALARK 7.49
KCHOL 0
SAHOL 0
METRO 3.91
ENKAI 0
VERUS 0
AVGYO 4.16
PEGYO 2.75
OZGYO 2.53
VKGYO 1.7
KLGYO 3.96
TOPLAM 0
FONET 8
TOPLAM 0
GRUP TOPLAMI 0
- 0
FB 0
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0
DT 10.93
TOPLAM 10.93
B.2.ARA GRUP TOPLAM 10.93
VT 0
C TUREV ARAC TOPLAMI 0
REPO 0.95
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 50.29
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100