KAP: ATLAS [ ] ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/633708 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-10-09 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE DT 14/02/2018 REPO 09/10/2017 ISIN KODU DT TRT140218T10 REPO TRT200618T18 NOMINAL FAIZ ORANI (%) DT 3.15 REPO 11.76 FAIZ ODEME SAYISI DT 2 REPO 0 NOMINAL DEGER (TL) A.PAY TOPLAM 5652503.15 TOPLAM 230000 GRUP TOPLAMI 482501 TOPLAM 1600001.02 TOPLAM 12500 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 0.23 TOPLAM 0.23 GRUP TOPLAMI 5170001.86 TOPLAM 1000000 TOPLAM 0 TOPLAM 0 OSTK 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 1000000 REPO 3503383.01 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 7875592.61 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 14528095.76 BIRIM ALIS FIYATI DT 0.96 REPO 0.97 SATIN ALIS TARIHI DT 15/02/2017 REPO 06/10/2017 IC ISKONTO ORANI (%) DT 12.44 REPO 12.47 BORSA SOZLESME NO DT 0 REPO 2168 REPO TEMINAT TUTARI REPO 3605270 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 8113415 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 8113415 GUNLUK BIRIM DEGER DT 0.99 REPO 0.97 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI A.PAY TOPLAM 16339671.32 TOPLAM 1228200 GRUP TOPLAMI 3687454.15 TOPLAM 3044007.08 TOPLAM 1271250 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 2.14 TOPLAM 2.14 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 989960.24 TOPLAM 0 TOPLAM 0 OSTK 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 989960.24 REPO 3503383.01 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 7875592.61 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 25205224.17 GRUP (%) OSTK 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 100 REPO 44.48 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 100 TOPLAM (%) A.PAY TOPLAM 64.82 TOPLAM 4.87 GRUP TOPLAMI 14.62 TOPLAM 12.08 TOPLAM 5.04 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 3.93 TOPLAM 0 TOPLAM 0 OSTK 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 3.93 REPO 13.9 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 31.25 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100