ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/629908
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-09-18
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
VADE
DT 20/09/2017
REPO 18/09/2017
ISIN KODU
DT TRT200917T16
REPO TRT050624T19
NOMINAL FAIZ ORANI (%)
DT 0
REPO 11.81
FAIZ ODEME SAYISI
DT 0
REPO 0
NOMINAL DEGER (TL)
A.PAY TOPLAM 5172003.15
TOPLAM 175000
GRUP TOPLAMI 175001
TOPLAM 1800001.02
TOPLAM 0
TOPLAM 0
GRUP TOPLAMI 0.23
TOPLAM 0.23
GRUP TOPLAMI 4997001.86
TOPLAM 2000000
TOPLAM 0
TOPLAM 0
OSTK 0
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0
DT 1000000
REPO 1000970.68
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 9639342.24
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 16811345.39
BIRIM ALIS FIYATI
DT 0.94
REPO 0.97
SATIN ALIS TARIHI
DT 15/02/2017
REPO 15/09/2017
IC ISKONTO ORANI (%)
DT 12.73
REPO 12.53
BORSA SOZLESME NO
DT 0
REPO 1239
REPO TEMINAT TUTARI
REPO 1028445
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 5932245
GUNLUK BIRIM DEGER
DT 1
REPO 0.97
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
A.PAY TOPLAM 12183752.47
TOPLAM 1060500
GRUP TOPLAMI 1060504.16
TOPLAM 4185007.5
TOPLAM 0
TOPLAM 0
GRUP TOPLAMI 2.26
TOPLAM 2.26
GRUP TOPLAMI 0
TOPLAM 1985488.37
TOPLAM 0
TOPLAM 0
OSTK 0
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0
DT 999343.68
REPO 1000970.68
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 9639342.24
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 23808583.08
GRUP (%)
OSTK 0
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0
DT 50.33
REPO 10.38
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 0
TOPLAM (%)
A.PAY TOPLAM 51.17
TOPLAM 4.45
GRUP TOPLAMI 4.45
TOPLAM 17.58
TOPLAM 0
TOPLAM 0
GRUP TOPLAMI 0
TOPLAM 0
GRUP TOPLAMI 0
TOPLAM 8.34
TOPLAM 0
TOPLAM 0
OSTK 0
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0
DT 4.2
REPO 4.2
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 40.49
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100