KAP: ATLAS [ ] ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/610688 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-06-05 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE DT 20/09/2017 REPO 05/06/2017 ISIN KODU DT TRT200917T16 REPO TRT110718T18 NOMINAL FAIZ ORANI (%) DT 0 REPO 11.83 FAIZ ODEME SAYISI DT 0 REPO 0 NOMINAL DEGER (TL) A.PAY TOPLAM 7501413.49 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 900001.4 TOPLAM 2376411.02 TOPLAM 0 TOPLAM 275000.84 TOPLAM 175000.23 GRUP TOPLAMI 175000.23 GRUP TOPLAMI 6426411.86 TOPLAM 2000000 TOPLAM 0 TOPLAM 0 OSTK 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 1000000 REPO 65062.77 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 4399260.92 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 13900674.41 BIRIM ALIS FIYATI DT 0.94 REPO 0.97 SATIN ALIS TARIHI DT 15/02/2017 REPO 02/06/2017 IC ISKONTO ORANI (%) DT 10.68 REPO 12.46 BORSA SOZLESME NO DT 0 REPO 675 REPO TEMINAT TUTARI REPO 67270 GUNLUK BIRIM DEGER DT 0.97 REPO 0.97 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI A.PAY TOPLAM 18957251.06 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 1801006.04 TOPLAM 3535085.5 TOPLAM 0 TOPLAM 2181507.9 TOPLAM 1272251.67 GRUP TOPLAMI 1272251.67 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 1957850.17 TOPLAM 0 TOPLAM 0 OSTK 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 970699.03 REPO 65062.77 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 4399260.92 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 25314362.15 GRUP (%) OSTK 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 49.58 REPO 1.48 TOPLAM (%) A.PAY TOPLAM 74.9 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 7.12 TOPLAM 13.96 TOPLAM 0 TOPLAM 8.62 TOPLAM 5.03 GRUP TOPLAMI 5.03 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 7.73 TOPLAM 0 TOPLAM 0 OSTK 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 3.83 REPO 0.25 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 17.37 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100