KAP: ATLAS [ ] ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/601351 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-04-17 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE FB 02/05/2017 DT 20/09/2017 REPO 17/04/2017 ISIN KODU FB TRFSKFK51719 DT TRT200917T16 REPO TRT270923T11 NOMINAL FAIZ ORANI (%) FB 1.31 DT 0 REPO 11.24 FAIZ ODEME SAYISI FB 10 DT 0 REPO 0 NOMINAL DEGER (TL) A.PAY TOPLAM 7117503.46 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 952501.4 TOPLAM 1300000.99 TOPLAM 0 TOPLAM 0.84 GRUP TOPLAMI 200000.23 TOPLAM 200000.23 GRUP TOPLAMI 5965001.83 TOPLAM 2000000 TOPLAM 0 TOPLAM 0 OSTK 0 FB 100000 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 100000 DT 1000000 REPO 2502311.64 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 5316907.93 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 14534411.39 BIRIM ALIS FIYATI FB 1 DT 0.94 REPO 0.87 SATIN ALIS TARIHI FB 17.05.2016 DT 15/02/2017 REPO 14/04/2017 IC ISKONTO ORANI (%) FB 14.33 DT 10.8 REPO 11.9 BORSA SOZLESME NO DT 0 REPO 564 REPO TEMINAT TUTARI REPO 2870550 GUNLUK BIRIM DEGER FB 1.01 DT 0.96 REPO 0.87 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI A.PAY TOPLAM 15657396.14 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 3244580.2 TOPLAM 1703007.25 TOPLAM 0 TOPLAM 7.44 GRUP TOPLAMI 1096001.26 TOPLAM 1096001.26 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 1931876.1 TOPLAM 0 TOPLAM 0 OSTK 0 FB 100754.07 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 100754.07 DT 957106.01 REPO 2502311.64 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 5316907.93 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 23006934.24 GRUP (%) OSTK 0 FB 100 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 100 DT 49.54 REPO 47.06 TOPLAM (%) A.PAY TOPLAM 68.06 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 14.11 TOPLAM 7.4 TOPLAM 0 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 4.76 TOPLAM 4.76 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 8.39 TOPLAM 0 TOPLAM 0 OSTK 0 FB 0.44 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0.44 DT 4.15 REPO 10.88 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 23.11 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100