KAP: ATLAS [ ] ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/597209 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-04-03 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE FB 02/05/2017 DT 20/09/2017 TERS REPO 27/02/2017 ISIN KODU FB TRFSKFK51719 DT TRT200917T16 VT VIOP TEMINAT TERS REPO TRT240724T15 NOMINAL FAIZ ORANI (%) FB 1.3 DT 0 TERS REPO 11.1 FAIZ ODEME SAYISI FB 10 DT 0 NOMINAL DEGER (TL) A.PAY TOPLAM 4640003.48 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 165001.41 MGROS 0 TOPLAM 1300000.99 VKING 0.05 BAGFS 90000 AVTUR 75000 EREGL 0.28 KRDMR 0.08 TOPLAM 0.36 ANACM 0.85 SISE 0.15 TOPLAM 750000 TOPLAM 200000.23 GRUP TOPLAMI 200000.23 THYAO 200000.23 GRUP TOPLAMI 0 AKBNK 0.8 YKBNK 0.05 VAKFN 750000 KCHOL 0.02 SAHOL 0.49 METRO 700000.18 ENKAI 0.3 ISGYO 600000 AVGYO 550000 NUGYO 200000 HLGYO 1350000 TOPLAM 0 ALCTL 125000 TOPLAM 0 - 0 FB 100000 DT 1000000 TOPLAM 2000000 B.2.ARA GRUP TOPLAM 2000000 VT 0 TERS REPO 1000928.77 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 8238639.94 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 14978643.42 BIRIM ALIS FIYATI FB 1 DT 0.94 VT 0 TERS REPO 0.9 SATIN ALIS TARIHI FB 17.05.2016 DT 15/02/2017 TERS REPO 31/03/2017 IC ISKONTO ORANI (%) FB 14.33 DT 10.95 TERS REPO 11.96 BORSA SOZLESME NO DT 0 TERS REPO 1.729 REPO TEMINAT TUTARI TERS REPO 1115465 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 9102040 GUNLUK BIRIM DEGER - 0 FB 1 DT 0.95 TERS REPO 0.9 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI A.PAY TOPLAM 11081370.6 TOPLAM 0.09 GRUP TOPLAMI 1435355.15 MGROS 0.09 TOPLAM 1738007.22 VKING 0.03 BAGFS 903600 AVTUR 531750 EREGL 1.62 KRDMR 0.09 TOPLAM 1.71 ANACM 2.71 SISE 0.61 TOPLAM 1762500 TOPLAM 1094001.26 GRUP TOPLAMI 1094001.26 THYAO 1094001.26 GRUP TOPLAMI 0 AKBNK 6.78 YKBNK 0.19 VAKFN 1762500 KCHOL 0.29 SAHOL 4.86 METRO 868000.23 ENKAI 1.84 ISGYO 870000 AVGYO 1809500 NUGYO 926000 HLGYO 1296000 TOPLAM 0 ALCTL 1020000 TOPLAM 0 - 0 FB 100237.95 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 100237.95 DT 952763.24 TOPLAM 1923923.31 B.2.ARA GRUP TOPLAM 1923923.31 VT 0 C TUREV ARAC TOPLAMI 0 TERS REPO 1000928.77 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 8238639.94 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 21344171.8 GRUP (%) TOPLAM 0 MGROS 0 TOPLAM 0 VKING 0 BAGFS 8.15 AVTUR 4.8 EREGL 0 KRDMR 0 ANACM 0 SISE 0 THYAO 9.87 AKBNK 0 YKBNK 0 VAKFN 15.91 KCHOL 0 SAHOL 0 METRO 7.83 ENKAI 0 ISGYO 7.85 AVGYO 16.33 NUGYO 8.36 HLGYO 11.7 TOPLAM 0 - 0 FB 100 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 100 DT 49.52 VT 0 C TUREV ARAC TOPLAMI 0 TERS REPO 12.15 TOPLAM (%) A.PAY TOPLAM 51.93 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 6.72 MGROS 0 TOPLAM 8.15 VKING 0 BAGFS 4.23 AVTUR 2.49 EREGL 0 KRDMR 0 TOPLAM 0 ANACM 0 SISE 0 TOPLAM 8.26 TOPLAM 5.13 GRUP TOPLAMI 5.13 THYAO 5.13 GRUP TOPLAMI 0 AKBNK 0 YKBNK 0 VAKFN 8.26 KCHOL 0 SAHOL 0 METRO 4.07 ENKAI 0 ISGYO 4.08 AVGYO 8.48 NUGYO 4.34 HLGYO 6.07 TOPLAM 0 ALCTL 4.78 TOPLAM 0 - 0 FB 0.47 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0.47 DT 4.45 TOPLAM 9 B.2.ARA GRUP TOPLAM 9 VT 0 C TUREV ARAC TOPLAMI 0 TERS REPO 4.69 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 38.6 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100