ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/578914
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-01-09
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
VADE
FB 02/05/2017
REPO 09/01/2017
ISIN KODU
FB TRFSKFK51719
VT VIOP TEMINAT
REPO TRT170221T12
NOMINAL FAIZ ORANI (%)
FB 1.27
REPO 7.65
FAIZ ODEME SAYISI
FB 10
REPO 0
NOMINAL DEGER (TL)
A.PAY TOPLAM 3910723.5
TOPLAM 0.04
GRUP TOPLAMI 629001.44
TOPLAM 900000.99
TOPLAM 54000
TOPLAM 100000.84
GRUP TOPLAMI 250000.23
TOPLAM 250000.23
GRUP TOPLAMI 0
TOPLAM 605720
TOPLAM 0
OSTK 0
FB 100000
VIOP 0
VT 6001442.96
REPO 2501578.08
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 7407643.87
BIRIM ALIS FIYATI
FB 1
VIOP 0
VT 1
REPO 0.98
SATIN ALIS TARIHI
FB 17.05.2016
VIOP 0
VT 06/01/2017
REPO 06/01/2017
IC ISKONTO ORANI (%)
FB 14.04
REPO 7.98
BORSA SOZLESME NO
REPO 5.261
REPO TEMINAT TUTARI
REPO 2559370
GUNLUK BIRIM DEGER
FB 1.01
VT 1
REPO 0.98
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
A.PAY TOPLAM 8394631.1
TOPLAM 0.07
GRUP TOPLAMI 2579454.48
TOPLAM 783006.43
TOPLAM 727700
TOPLAM 919006.25
GRUP TOPLAMI 1643001.14
TOPLAM 1643001.14
GRUP TOPLAMI 0
TOPLAM 599662.8
TOPLAM 0
OSTK 0
FB 100984.09
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 100984.09
VT 601442.96
C TUREV ARAC TOPLAMI 601442.96
REPO 2501578.08
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 7407643.87
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 16504702.02
GRUP (%)
OSTK 0
FB 100
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 100
VT 100
C TUREV ARAC TOPLAMI 100
REPO 33.77
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 100
TOPLAM (%)
A.PAY TOPLAM 50.86
TOPLAM 0
GRUP TOPLAMI 15.63
TOPLAM 4.74
TOPLAM 4.41
TOPLAM 5.58
GRUP TOPLAMI 9.95
TOPLAM 9.95
GRUP TOPLAMI 0
TOPLAM 3.63
TOPLAM 0
OSTK 0
FB 0.61
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0.61
VT 3.64
C TUREV ARAC TOPLAMI 3.64
REPO 15.16
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 44.89
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100