KAP ***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
31.11.2025 Tarihli Portföy Değer Tablosu
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM
24.487.877,771
309.693.338,73
70,92
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik ve Taş Ocaklığı
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING
0,05
1,52
0
TOPLAM
0,05
1,52
0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL
0,225
6,18
0
KRDMD
0,076
2,08
0
TOPLAM
0,301
8,26
0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FORMT
0,08
0,31
0
VESBE
500.000,76
4.395.006,32
1,01
TOPLAM
500.000,84
4.395.006,63
1,01
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
-
AKFYE
500.000
8.615.000
1,97
TOPLAM
500.000
8.615.000
1,97
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
MEPET
386.296
6.296.624,8
1,44
MGROS
0
1,81
0
Lokanta ve Oteller
Konaklama
AVTUR
1.140.000
16.245.000
3,72
TOPLAM
1.526.296
22.541.626,61
5,16
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO
0,23
67,05
0
TLMAN
150.000
16.290.000
3,73
Haberleşme
TOPLAM
0
0
0
Depolama
TOPLAM
150.000,23
16.290.067,05
3,73
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
VAKBN
500.000
12.230.000
2,8
AKBNK
100.000,8
6.080.048,34
1,39
ISCTR
500.000,9
6.325.011,35
1,45
SKBNK
500.000,5
4.005.004,01
0,91
TSKB
1.750.000
22.557.500
5,17
YKBNK
0,05
1,68
0
ALBRK
2.725.000
22.426.750
5,14
TOPLAM
6.075.002,25
73.624.315,38
16,86
Sigorta Şirketleri
-
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN
0,17
3,29
0
TOPLAM
0,17
3,29
0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TRCAS
150.000
5.694.000
1,3
ENKAI
0,4
30,85
0
SAHOL
0,49
39,63
0
SISE
100.000,59
3.678.021,59
0,84
METRO
6.815.084,73
41.572.016,83
9,52
KCHOL
0,02
3,26
0
ALARK
0,14
11,46
0
TOPLAM
7.065.086,37
50.944.123,62
11,66
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO
1.860.000
32.233.800
7,38
CKGYO
1,56
3,94
0
EKGYO
500.000
10.110.000
2,32
HLGYO
611.466,6
2.629.306,38
0,6
PAGYO
500.000
46.450.000
10,64
SKGYO
5.000.000
26.500.000
6,07
TRGYO
200.000
15.360.000
3,52
TOPLAM
8.671.468,16
133.283.110,32
30,53
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
FONET
23,4
76,05
0
TOPLAM
23,4
76,05
0
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
TOPLAM
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
ALTINS1
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP
03.11.2025
BPP
39,9501
0
508.664,77
507
31.10.2025
49,0103
326.897
0
508,66
508.664,77
0,4008
0,12
BPP
03.11.2025
BPP
40
0
23.957.506,3
23.879
31.10.2025
49,0846
326.876
0
23.957,51
23.957.506,3
18,8765
5,49
BPP
03.11.2025
BPP
40
0
16.174.000,55
16.121
31.10.2025
49,0846
326.875
0
16.174
16.174.000,55
12,7437
3,7
TERS REPO
03.11.2025
TRT280628T18
39,21
0
60.193.364,38
8,97
31.10.2025
47,9153
807.161.957.080.766.980
6.689.670
9
60.193.364,38
47,4272
13,79
TERS REPO
03.11.2025
TRT160627T13
39,21
0
26.083.791,23
1,02
31.10.2025
47,9153
807.161.957.080.766.980
25.382.480
1,03
26.083.791,23
20,5518
5,98
TOPLAM
126.917.327,23
32.072.150
126.917.327,23
100
29,08
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM
1.514.052.051
436.610.665,96
100
100
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
436.610.665,98
% 0
% 85,41
2.712,46
% 0
% 0
0
% 0
% 0
2.712,46
% 100
% 0
0
% 0
% 0
85.803.656,29
% 0
% 16,79
85.706.203,36
% 99,89
% 16,77
97.452,93
% 0,11
% 0,02
443.302,48
% 0
% 0,09
-11.683.454,07
% 0
-% 2,29
-9.700.889,09
% 83,03
-% 1,9
0
% 0
% 0
0
% 0
% 0
0
% 0
% 0
0
% 0
% 0
-1.982.564,98
% 16,97
-% 0,39
511.176.883,14
% 0
% 100
60.000.000
% 0
% 100
8,52
% 0
% 0
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1510406