KAP ***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

07.10.2024 - 11:06
KAP ***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
04.10.2024 Tarihli Portföy Değer Tablosu
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM
20.844.540,138
253.201.673,25
77,26
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Kömür ve Linyit Madencilik
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM
750.000
7.312.500
2,23
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM
0,048
1,51
0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM
2.480.000
10.292.000
3,14
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM
0
0
0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM
0,35
15,5
0
Madencilik
TOPLAM
750.000
15.495.000
4,73
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM
0,72
11,91
0
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM
50.000
1.102.000
0,34
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM
0
0
0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
TOPLAM
30.000
13.170.001,76
4,02
Perakende Ticaret
TOPLAM
250.000
2.522.500
0,77
Lokanta ve Oteller
Konaklama
TOPLAM
1.140.000
13.087.200
3,99
TOPLAM
1.420.000
28.779.701,76
8,78
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
TOPLAM
0,23
62,96
0
Haberleşme
TOPLAM
0
0
0
Depolama
TOPLAM
0,23
62,96
0
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM
3.905.104,24
76.224.417,25
23,26
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM
0,17
1,87
0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM
7.340.086,36
43.614.787,52
13,31
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM
4.149.344,42
70.381.113,46
21,47
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
TOPLAM
3,6
59,51
0
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
0
0
0
0
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP
07.10.2024
BPP
50,2
0
5.254.591,5
5.233
04.10.2024
65,0317
310.359
0
5.254,59
5.254.591,5
7,06
1,6
BPP
07.10.2024
BPP
50,2
0
20.082.520,55
20.000
04.10.2024
65,0317
310.346
0
20.082,52
20.082.520,55
26,94
6,13
REPO
07.10.2024
TRT110232T15
49,8
0
49.200.564,38
2,6
04.10.2024
64,3756
791644549477916406
18.867.420
2,61
49.200.564,38
66
15,01
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
74.537.676,43
18.867.420
74.537.676,43
22,74
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
95.382.216,57
327.739.349,68
100
100
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
327.739.350,27
% 0
% 98,26
2.192,55
% 0
% 0
0
% 0
% 0
2.192,55
% 100
% 0
0
% 0
% 0
6.502.084,8
% 0
% 1,95
6.397.889,11
% 98,4
% 1,92
104.195,69
% 1,6
% 0,03
346.681,77
% 0
% 0,1
-1.044.425,49
% 0
-% 0,31
0
% 0
% 0
0
% 0
% 0
0
% 0
% 0
0
% 0
% 0
0
% 0
% 0
-1.044.425,49
% 100
-% 0,31
333.545.883,9
% 0
% 100
60.000.000
% 0
% 100
5,56
% 0
% 0
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1342655

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.058 Değişim: 0,00% Hacim : 99.375 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.009 11.12.2024 Yüksek 10.172
Açılış: 10.132
34,8718 Değişim: 0,02%
Düşük 34,8632 12.12.2024 Yüksek 34,8907
Açılış: 34,8656
36,7356 Değişim: 0,31%
Düşük 36,5986 12.12.2024 Yüksek 36,7619
Açılış: 36,6214
3.039,40 Değişim: -0,22%
Düşük 3.028,54 12.12.2024 Yüksek 3.056,86
Açılış: 3.046,09
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.