KAP ***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
02/08/2024 Tarihli Portföy Değer Tablosu
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM
18.908.514,873
278.875.978,33
80,83
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Kömür ve Linyit Madencilik
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM
750.000
9.675.000
2,8
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM
0,048
2,4
0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM
395.000
27.981.900
8,11
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM
0
0
0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM
0,351
17,37
0
Madencilik
TOPLAM
1.125.000
37.147.500
10,77
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM
0,72
13,85
0
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM
50.000
989.000
0,29
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM
0
0
0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
TOPLAM
4
2,17
0
Perakende Ticaret
TOPLAM
250.000
2.595.000
0,75
Lokanta ve Oteller
Konaklama
TOPLAM
1.140.000
13.007.400
3,77
TOPLAM
13.900.004
15.602.402,17
4,52
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
TOPLAM
0,23
67,05
0
Haberleşme
TOPLAM
0
0
0
Depolama
TOPLAM
0,23
67,05
0
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM
3.905.104,24
80.691.348,55
23,39
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM
0,17
2,24
0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM
7.265.086,36
35.965.783,79
10,42
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM
4.028.319,15
70.822.860,79
20,53
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
TOPLAM
3,6
80,12
0
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
0
0
0
0
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP
05/08/24
BPP
51,3
0
10.042.164,38
10.000
02/08/24
66,8494
243.288
0
10.042,16
10.042.164,38
15,1876
2,91
BPP
05/08/24
BPP
51,2499
0
181.762,43
181
02/08/24
66,7664
243.280
0
181,76
181.762,43
0,2749
0,05
BPP
05/08/24
BPP
51,3
0
14.182.548,76
14.123
02/08/24
66,8494
243.279
0
14.182,55
14.182.548,76
21,4494
4,11
BYF
--/--/--
TRYFNBK00030
0
0
80.000
198,3
--/--/--
0
0
0
195,05
15.604.000
23,5992
4,52
REPO
05/08/24
TRT081128T15
51,71
0
26.110.503,56
1,07
02/08/24
67,532
789151131984030300
24.205.980
1,08
26.110.503,56
39,489
7,58
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
50.596.979,13
24.205.980
66.120.979,13
19,17
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
69.505.494
344.996.957,46
100
100
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
344.996.957,79
% 0
% 100,17
4.622,66
% 0
% 0
0
% 0
% 0
4.622,66
% 100
% 0
0
% 0
% 0
7.486.158,85
% 0
% 2,17
7.366.982,17
% 98,41
% 2,14
119.176,68
% 1,59
% 0,03
445.949,79
% 0
% 0,13
-8.532.998,63
% 0
-% 2,48
-7.475.690,9
% 87,61
-% 2,17
0
% 0
% 0
0
% 0
% 0
0
% 0
% 0
0
% 0
% 0
-1.057.307,73
% 12,39
-% 0,31
344.400.690,46
% 0
% 100
60.000.000
% 0
% 100
5,74
% 0
% 0
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1320828