KAP ***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

29.07.2024 - 11:05
KAP ***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
26.07.2024 Tarihli Portföy Değer Tablosu
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM
18.783.514,887
284.551.184,17
80,68
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik ve Taş Ocaklığı
KOZAL
750.000
17.460.000
4,95
KOZAA
250.000
15.475.000
4,39
TOPLAM
1.000.000
32.935.000
9,34
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
YYLGD
750.000
9.172.500
2,6
TOPLAM
750.000
9.172.500
2,6
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING
0,05
2,4
0
TOPLAM
0,05
2,4
0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS
85.000
13.889.000
3,94
SASA
310.000
14.167.000
4,02
TOPLAM
395.000
28.056.000
7,96
Taş ve Toprağa Dayalı
-
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
Metal Ana Sanayi
EREGL
0,28
15,47
0
KRDMD
0,08
2,32
0
TOPLAM
0,36
17,79
0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FORMT
0,04
0,14
0
VESTL
0,68
14,56
0
TOPLAM
0,72
14,7
0
Diğer İmalat Sanayii
ENSRI
50.000
986.000
0,28
TOPLAM
50.000
986.000
0,28
ELEKTRİK GAZ VE SU
-
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
-
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
MEPET
250.000
2.852.500
0,81
MGROS
0
2,25
0
Lokanta ve Oteller
Konaklama
AVTUR
1.140.000
14.079.000
3,99
TOPLAM
1.390.000
16.931.502,25
4,8
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO
0,23
69,34
0
Haberleşme
TOPLAM
0
0
0
Depolama
TOPLAM
0,23
69,34
0
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
VAKBN
500.000
11.000.000
3,12
AKBNK
200.000,8
13.130.052,19
3,72
GARAN
250.000
31.200.000
8,84
ISCTR
624.995,9
9.687.436,4
2,75
SKBNK
1.680.107,5
7.308.467,61
2,07
YKBNK
0,05
1,52
0
HALKB
650.000
11.875.500
3,37
TOPLAM
3.905.104,25
84.201.457,72
23,87
Sigorta Şirketleri
-
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN
0,17
2,46
0
TOPLAM
0,17
2,46
0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
METRO
6.815.084,726
19.218.538,92
5,45
TRCAS
150.000
4.530.000
1,28
ENKAI
0,397
18,16
0
SAHOL
0,486
51,37
0
SISE
300.000,587
14.466.028,31
4,1
KCHOL
0,019
4,22
0
ALARK
0,142
14,71
0
TOPLAM
7.265.086,357
38.214.655,69
10,83
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO
1.860.000
15.661.200
4,44
EKGYO
500.000
6.200.000
1,76
VKGYO
211.420,57
443.983,21
0,13
TRGYO
300.000
15.945.000
4,52
PAGYO
656.101
34.281.277,25
9,72
HLGYO
500.797,58
1.522.424,63
0,43
TOPLAM
4.028.319,15
74.053.885,09
21
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
FONET
3,6
76,73
0
TOPLAM
3,6
76,73
0
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
TOPLAM
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
ALTINS1
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF
--/--/--
TRYFNBK00030
0
0
80.000
198,3
--/--/--
0
0
0
188,4
15.072.000
22,08812397
4,27
REPO
29/07/24
TRT180625T13
49
0
28.112.767,12
4,6
26/07/24
63,0711
788874604809642900
6.092.770
4,61
28.112.767,12
41,1994616
7,97
BPP
29/07/24
BPP
49,25
0
15.010.516,78
14.950
26/07/24
63,4776
234.821
0
15.010,52
15.010.516,78
21,99801987
4,25
BPP
29/07/24
BPP
49,25
0
10.040.479,45
10.000
26/07/24
63,4776
234.798
0
10.040,48
10.040.479,45
14,71439456
2,83
TOPLAM
53.243.763,35
6.092.770
68.235.763,35
100
19,32
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM
72.027.278,237
352.786.947,52
100
100
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
352.786.947,91
% 0
% 100,08
2.484,93
% 0
% 0
0
% 0
% 0
2.484,93
% 100
% 0
0
% 0
% 0
72.976,82
% 0
% 0,02
0,14
% 0
% 0
72.976,68
% 100
% 0,02
546.419,78
% 0
% 0,16
-897.839,31
% 0
-% 0,25
0
% 0
% 0
0
% 0
% 0
0
% 0
% 0
0
% 0
% 0
0
% 0
% 0
-897.839,31
% 100
-% 0,25
352.510.990,13
% 0
% 100
60.000.000
% 0
% 100
5,88
% 0
% 0
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1316205

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.886 Değişim: 0,60% Hacim : 103.924 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.853 04.12.2024 Yüksek 9.940
Açılış: 9.859
34,7269 Değişim: -0,02%
Düşük 34,7113 04.12.2024 Yüksek 34,7616
Açılış: 34,7345
36,5402 Değişim: 0,00%
Düşük 36,4205 04.12.2024 Yüksek 36,6853
Açılış: 36,5395
2.961,27 Değişim: 0,36%
Düşük 2.941,89 04.12.2024 Yüksek 2.969,09
Açılış: 2.950,73
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.