KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu)

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu)

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi
Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin asgari %80'i, Borsa İstanbul'da işlem gören ve faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış endekslerde yer alan veya danışma komitesi tarafından uygun görülen şirketlerin ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip eden, faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu danışma kurulu tarafından onaylanmış borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır.Fon, yalnızca Türk lirası cinsinden varlıklar ve işlemler içerecek şekilde yönetilecek olup, döviz bazlı varlıklara yatırım yapılmayacaktır. Portföyde yer alan varlıkların, faiz geliri elde etmeyen ve katılım finans ilkeleriyle uyumlu şirketlerden seçilmesine özen gösterilir. Fon yönetimi sürecinde, sektörel ve şirket bazlı çeşitlendirme sağlanarak riski minimize etmek ve sürdürülebilir getiri elde etmek hedeflenir. Yatırımlar, uzun vadeli büyüme potansiyeli yüksek, sağlam finansal yapıya sahip şirketlere yönlendirilecektir. Fonun yönetimi sırasında, piyasa koşulları ve danışma komitesinin değerlendirmeleri dikkate alınarak portföy bileşimi güncellenebilir. Fon ters repo, repo, faize dayalı vadeli işlem, opsiyon, varant ve buna benzer faiz getirisi olan işlemlere yatırım yapamaz. Fon portföyüne faiz getirisi olan kamu veya özel sektör borçlanma araçları alınamaz. Fon unvanında "(TL)" ibaresine yer verilmesi nedeniyle, fon portföyünde yalnızca Türk lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, yukarıda belirtilen sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Ayrıca, fon portföyüne katılma hesapları, kira sertifikaları tahtında vaad sözleşmeleri, taahhütlü işlem pazarı işlemleri, TL bazında kamu kira sertifikaları, bir danışman/ danışma komitesi tarafından faizsiz/katılım finans ilkelerine uygun olduğu doğrulanan/görüş yazısı olan özel sektör kira sertifikaları ve gayrimenkul sertifikaları (TL), katılım yatırım fonu katılma payları, faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu bir danışman/danışma komitesi tarafından onaylanmış olan borsa yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi fonu katılma payları alınabilir.
6
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST Katlım Tüm Getiri Endeksi
90
15/04/2025 tarih ve 10 nolu karar
BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Eneksi
10
15/04/2025 tarih ve 10 nolu karar
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1471106