KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.701.830 134.585 -902.703 -225.991 4.707.721 1.325.609 1.325.609
Dönem Sonu Bakiyeler
15 5.701.830 1.325.609 134.585 -1.128.694 1.740.527 7.773.857 7.773.857
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.701.830 134.585 -1.128.694 2.991.551 7.699.272 7.699.272
Transferler
2.991.551 -2.991.551
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.005.733 5.005.733 5.005.733
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.701.830 134.585 1.862.857 5.005.733 12.705.005 12.705.005


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.306.362 1.717.215
Dönem Karı (Zararı)
5.005.733 1.740.527
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.005.733 1.740.527
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.305.173 -206.471
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 73.918 48.299
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12 -14.259 103.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -14.259 103.217
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 -73.133 10.700
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18,19 -73.133 10.700
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.145.840 -545.283
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18,19 -1.073.081 -424.462
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
18,19 -2.072.759 -120.821
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 1.854.141 176.596
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
611.327 183.159
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-152.709 -496.380
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
678.103 -373.592
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-830.812 -122.788
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.406.158 -90.720
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.406.158 -90.720
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.452.845 720.262
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.457.341 17.203
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.496 703.059
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-282.651 49.997
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-282.651 49.997
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.311.887 1.717.215
Alınan Faiz
79.827
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-83.798 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.554
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.217.605 -1.649.184
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-5.153.522 -1.606.323
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-911.243 68.031
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-911.243 68.031
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.045.409 18.476
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
134.166 86.507


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 134.166 1.052.103
Finansal Yatırımlar
15.881.017 7.581.655
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 15.881.017 7.581.655
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
5 15.881.017 7.581.655
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
6 1.033.188 880.479
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,22 3.150 681.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.030.038 199.226
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
7 81.265 51.992
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 81.265 51.992
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 1.376.885 0
Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
18.506.521 9.566.229
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.506.521 9.566.229
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
9 1.000 1.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.000 1.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
10 43.721 29.188
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 43.721 29.188
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 63.788 88.149
Bilgisayar Yazılımları
11 63.788 88.149
Peşin Ödenmiş Gider 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
6 3.518.451 1.065.606
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,22 75.157 79.652
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 3.443.294 985.954
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 126.402 94.461
Diğer Borçlar
9 50.399 44.774
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 50.399 44.774
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 1.850.538 320.216
Kısa Vadeli Karşılıklar
0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
5.545.790 1.525.057
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.545.790 1.525.057
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
r
12 437.012 535.069
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
437.012 535.069
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.982.802 2.060.126
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.705.005 7.699.272
Ödenmiş Sermaye
14 5.701.830 5.701.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 134.585 134.585
Yasal Yedekler
14 134.585 134.585
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 1.862.857 -1.128.694
Net Dönem Karı veya Zararı
5.005.733 2.991.551
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.705.005 7.699.272
TOPLAM KAYNAKLAR
18.687.807 9.759.398


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 8.656.618 4.253.180 2.708.986 1.741.447
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.656.618 4.253.180 2.708.986 1.741.447
BRÜT KAR (ZARAR)
8.656.618 4.253.180 2.708.986 1.741.447
Genel Yönetim Giderleri
16 -4.921.038 -2.886.535 -1.438.328 -1.070.838
Pazarlama Giderleri
16 -85.840 -30.951 -33.903 -7.555
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -8.839 -2.675 -4.413 -2.675
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 4.041.568 874.706 978.075 675.603
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -822.595 -290.300 471.053 -143.511
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.859.874 1.917.425 2.681.470 1.192.471
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.859.874 1.917.425 2.681.470 1.192.471
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.859.874 1.917.425 2.681.470 1.192.471
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.854.141 -176.898 -585.720 -5.202
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -1.852.093 0 -476.677 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -2.048 -176.898 -109.043 -5.202
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.005.733 1.740.527 2.095.750 1.187.269
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.005.733 1.740.527 2.095.750 1.187.269
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.005.733 1.740.527 2.095.750 1.187.269
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.005.733 1.740.527 2.095.750 1.187.269
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.005.733 1.740.527 2.095.750 1.187.269



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972041


BIST