KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.732.050 32.478.457
Net Dönem Karı (Zararı)
1.882.727 5.228.921
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
11.915.008 -8.330.498
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -173.871 -904.939
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 12.088.879 -7.425.559
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
22.760.119 34.672.969
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-92.251 18.560
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
22.852.370 34.654.409
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
36.557.854 31.571.392
Alınan Faiz
12 174.196 907.065
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-38.123.859 -34.568.545
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 2.383.760 13.817.106
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -40.507.294 -48.383.525
Faiz Ödemeleri
-325 -2.126
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.391.809 -2.090.088
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.391.809 -2.090.088
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 1.667.235 3.757.323
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 275.426 1.667.235


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 0 844
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 275.426 1.666.391
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
19 1.579.284 36.520.533
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
1.854.710 38.187.768
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
19 1.695 43.484
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 11.793 62.255
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
13.488 105.739
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.841.222 38.082.029


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
38.082.029 67.419.527
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 1.882.727 5.228.921
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 2.383.760 13.817.106
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -40.507.294 -48.383.525
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.841.222 38.082.029


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 174.196 907.065
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 14.235.880 -1.701.245
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -12.088.879 7.425.559
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12-13 228 2
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.321.425 6.631.381
Yönetim Ücretleri
4-8 -274.897 -850.791
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -20.921 -63.366
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -7.067 -3.392
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -3.923 -12.302
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
4-8 -126.412 -467.081
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-13 -5.153 -3.402
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-438.373 -1.400.334
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.883.052 5.231.047
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 -325 -2.126
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.882.727 5.228.921
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.882.727 5.228.921



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758517


BIST