KAP ***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu)

***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu)

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü
Katılım Fonu
Fonun Faiz İçeriği
Faiz İçermez
ISIN Kodu
TRYADHE00446
Fonun Halka Arz Tarihi
23.02.2026
Fon Tutarı (TL)
10.000.000.000
Toplam Pay Sayısı
1.000.000.000.000
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Fonu Yönetmeye Başladığı Tarih
23.02.2026
Fonun Süresi
Süresiz
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak; BIST tarafından hesaplanan Katılım Endeksinde yer alan ortaklık payları, kira sertifikaları, katılma hesapları ile Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından TL cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ve özel sektör tarafından TL cinsinden ihraç edilen kira sertifikalarına yatırılır. Fon portföyünün geri kalanı ile fonun izahnamesinin 2.4. nolu maddesinde belirtilen varlıklara yatırım yapılarak yatırımcılarına düzenli gelir paylaşımı yaratmayı hedeflemektedir. Fon faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır.
Fonun Risk Değeri
2
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler
-
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Karşılaştırma Ölçütünün Kullanılmaya Başlandığı Tarih
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI
50
921/8
24.03.2025
BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI
45
921/8
24.03.2025
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL
5
921/8
24.03.2025
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılabilecek Sermaye Piyasası Araçları
Menşei
Sektör
İşlem Yeri
Döviz Cinsi
Vade
Yatırım Amacı (TVF veya altyapı projelerine yatırım yapmak amaçlı kurulmuş şirketlerin sermaye piyasası araçları)
Katılım Esaslı mı?
Endeksler
Asgari Oran
Azami Oran
Açıklama
Kira Sertifikası
Yerli
-
Yurtiçi
TL
-
Hayır
Evet
-
80
100
Kamu ve Özel Sektör Kira sertifikaları (TL)
Kira Sertifikası
Tümü
-
-
Diğer
-
Hayır
Evet
-
0
20
Kamu ve Özel Sektör Kira sertifikaları (Döviz)
Ortaklık Payları
Yerli
-
Yurtiçi
TL
-
Hayır
Evet
-
0
20
BIST Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerinde Yer Alan Ortaklık Payları
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı
Yerli
-
Yurtiçi
TL
-
Hayır
Evet
-
0
20
Katılma Hesapları
Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları;Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları;Yatırım Ortaklığı Payları
Yerli
-
Yurtiçi
TL
-
Hayır
Evet
-
0
20
Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları ile Yatırım Ortaklığı Payları (Yurt İçi) (İcazet belgesi alınmış)
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
Yerli
-
Yurtiçi
TL
-
Hayır
Evet
-
0
20
Yatırım Fonu Katılma Payları (Yurt İçi) (İcazet belgesi alınmış)
Altın Harici Kıymetli Madenler ve/veya Altın Harici Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları;Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
-
-
Yurtiçi
Diğer
-
Hayır
Evet
-
0
20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ve Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
Gayrimenkul Sertifikası
Yerli
-
Yurtiçi
TL
-
Hayır
Evet
-
0
20
Gayrimenkul Sertifikaları
Gelir Ortaklığı Senetleri
Yerli
-
Yurtiçi
TL
-
Hayır
Evet
-
0
20
Gelir Ortaklığı Senetleri
İpoteğe ve/veya Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler;İpoteğe ve/veya Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
Yerli
-
Yurtiçi
TL
-
Hayır
Evet
-
0
20
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler, İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (İcazet belgesi alınmış)
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)
Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)
Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,00506
1,85
0,00506
1,85
1,91
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem
Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%)
Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2026
5,5
94,5
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı
Görevi
Göreve Atanma Tarihi
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Bağımsız Üye
Serkan Uğraş Kaygalak
Fon Kurulu Başkanı
24.03.2025
29
Hayır
Necdet Cem Özcan
Fon Kurulu Üyesi
24.03.2025
32
SPF Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
Hayır
Süleyman Murat Çağlar
Fon Kurulu Üyesi
24.03.2025
20
SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hayır
Burak Sezercan
Fon Kurulu Üyesi
24.03.2025
30
SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hayır
Hüseyin Gayde
Fon Kurulu Üyesi
24.03.2025
27
SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hayır
Fon Denetçisi
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Melih Erdem User
24.03.2025
14
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Barış Keskin
15.12.2025
2016-2021/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür Yardımcısı 2021-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür
20
SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Oğuz Can Boran
15.12.2025
2019-2021/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Kıdemli Portföy Yöneticisi 2022-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür Yardımcısı
13
SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1555807