KAP ***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -10.516 -10.516 -10.516 3.186.814 642.481 42.226.298 42.868.779 71.045.077 71.045.077
Transferler
27 5.658.176 36.568.122 -42.226.298 -5.658.176
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -7.125 -7.125 -7.125 18.520.240 18.520.240 18.513.115 18.513.115
Dönem Karı (Zararı)
18.520.240 18.520.240 18.520.240 18.520.240
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.125 -7.125 -7.125 -7.125 -7.125
Kar Payları
27 -36.668.453 -36.668.453 -36.668.453 -36.668.453
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -17.641 -17.641 -17.641 8.844.990 542.150 18.520.240 19.062.390 52.889.739 52.889.739
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -17.641 -17.641 -17.641 8.844.990 542.150 18.520.240 19.062.390 52.889.739 52.889.739
Transferler
27 2.362.563 16.157.677 -18.520.240 -2.362.563
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 48.689 48.689 48.689 12.465.207 12.465.207 12.513.896 12.513.896
Dönem Karı (Zararı)
12.465.207 12.465.207 12.465.207 12.465.207
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
48.689 48.689 48.689 48.689 48.689
Kar Payları
27 -15.796.234 -15.796.234 -15.796.234 -15.796.234
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 31.048 31.048 31.048 11.207.553 903.593 12.465.207 13.368.800 49.607.401 49.607.401


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.116.024 587.836
Dönem Karı (Zararı)
12.465.207 18.520.240
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
12.465.207 18.520.240
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.680.125 6.036.561
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 1.505.728 1.592.446
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.161.928
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19-31 3.161.928
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
432.432 125.982
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 432.432 125.982
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-254.388 -17.746
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32-33 -254.388 -17.746
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 4.011.817 4.637.046
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -177.392 -301.167
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.670.064 -19.731.284
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.881.841 -3.821.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 12.881.841 -3.821.215
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.164.511 -3.666.189
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-37 -8.163.137 7.998.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 4.998.626 -11.664.382
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 275.782 -38.268
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.998.235 -11.085.617
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -18.998.235 -11.085.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -4.802 -221.693
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -660.139 -859.718
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.584
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-38.584
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.475.268 4.825.517
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -508.172 -91.319
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -4.851.072 -4.146.362
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-118.431 12.817.922
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19-32 448.582 13.900.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -783.313 -1.082.078
Alınan Faiz
32 216.300
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.758.146 -36.650.707
Ödenen Temettüler
27 -15.796.234 -36.668.453
Alınan Faiz
33 38.088 17.746
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.760.553 -23.244.949
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.760.553 -23.244.949
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 31.923.068 55.168.017
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 22.162.515 31.923.068


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 22.162.515 31.923.068
Ticari Alacaklar
28.278.048 41.159.889
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 28.278.048 41.159.889
Diğer Alacaklar
19.677.418 16.496.268
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 8.167.515 4.378
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 11.509.903 16.491.890
Peşin Ödenmiş Giderler
87.448 359.083
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26 87.448 359.083
ARA TOPLAM
70.205.429 89.938.308
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
70.205.429 89.938.308
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 159.711 159.711
Diğer Alacaklar
939.897 956.537
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 939.897 956.537
Maddi Duran Varlıklar
18 4.738.375 5.597.064
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
388.514 3.685.357
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 388.514 3.685.357
Peşin Ödenmiş Giderler
26 4.147
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.226.497 10.402.816
TOPLAM VARLIKLAR
76.431.926 100.341.124
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
25.452.588 44.450.823
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 25.452.588 44.450.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 3.879 8.681
Diğer Borçlar
161.789 821.928
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 161.789 821.928
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 306.961 1.644.124
Kısa Vadeli Karşılıklar
60.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 60.658
ARA TOPLAM
25.985.875 46.925.556
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.985.875 46.925.556
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
107.082 304.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 107.082 304.341
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 731.568 221.488
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
838.650 525.829
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
26.824.525 47.451.385
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
49.607.401 52.889.739
Ödenmiş Sermaye
27 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31.048 -17.641
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31.048 -17.641
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 31.048 -17.641
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11.207.553 8.844.990
Yasal Yedekler
27 11.207.553 8.844.990
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 903.593 542.150
Net Dönem Karı veya Zararı
27 12.465.207 18.520.240
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
49.607.401 52.889.739
TOPLAM KAYNAKLAR
76.431.926 100.341.124


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 22.933.979 40.068.699
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.933.979 40.068.699
BRÜT KAR (ZARAR)
22.933.979 40.068.699
Genel Yönetim Giderleri
29 -8.321.695 -16.524.390
Pazarlama Giderleri
29 -1.801.030 -10.231.391
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 34.626.889 36.102.460
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -31.723.848 -26.577.005
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.714.295 22.838.373
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 724.641 301.167
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.438.936 23.139.540
Finansman Gelirleri
33 38.088 17.746
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.477.024 23.157.286
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -4.011.817 -4.637.046
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.513.909 -4.546.685
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-497.908 -90.361
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.465.207 18.520.240
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.465.207 18.520.240
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.465.207 18.520.240
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
48.689 -7.125
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 60.861 -8.906
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-12.172 1.781
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -12.172 1.781
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
48.689 -7.125
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.513.896 18.513.115
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.513.896 18.513.115



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669623


BIST