KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.01.2024 14:25:57
Açıklama

Fon içtüzüğünde yer alan Fon'dan karşılanan toplam giderlerin (fon işletim gideri kesintisi dahil) üst sınırı fon net varlık değerinin yıllık %1,85'i (yüzdebirvirgülseksenbeş) olarak uygulanmakta olup, portföye alınanan yatırım fonları için ödenen yönetim ücreti ile birlikte fon sepeti emeklilik yatırım fonunun yıllık toplam gider oranının toplamı %2,55 olarak uygulanmaktadır. Bu doğrultuda 2023 yılı sonu itibarıyla portföye alınanan yatırım fonları dahil fonun toplam gideri 32,643,319.92 -TL, gider rasyosu ise %3.10  olarak gerçekleşmiştir. Buna göre yıl sonunda kurucu tarafından fona iade edilecek tutar 5,911,109.06-TL olarak gerçekleşmiştir.

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
10.285,57 % 0,000978
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
574,56 % 0,00005463
Bağımsız Denetim Ücreti
26.395,39 % 0,00250979
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
537.921,98 % 0,051148
Fon Yönetim Ücreti
17.349.938,17 % 1,64970891
Hisse Senedi Komisyonu
5.424,91 % 0,00051582
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
53.059,41 % 0,00504512
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
682.352,01 % 0,06488105
Vergiler ve Diğer Harcamalar
44.631,88 % 0,0042438
Türev Araçlar Komisyonu
945.213,53 % 0,08987509
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
239.599,59 % 0,02278219
TOPLAM GİDERLER
19.895.397 % 1,8917424
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.051.696.942,23 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240140


BIST